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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 66 710.00 | | 66 710.00 | 66 710.00 |
028 Immobilisations corporelles | 170 092.00 | 64 626.00 | 105 466.00 | 170 092.00 |
040 Immobilisations financières | 11 320.00 | | 11 320.00 | 11 320.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 248 122.00 | 64 626.00 | 183 496.00 | 248 122.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 18 101.00 | | 18 101.00 | 18 101.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 77 501.00 | | 77 501.00 | 77 501.00 |
072 Créances – Autres | 77 711.00 | | 77 711.00 | 77 711.00 |
084 Disponibilités | 2 432.00 | | 2 432.00 | 2 432.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 182 945.00 | | 182 945.00 | 182 945.00 |
110 Total général Actif | 431 066.00 | 64 626.00 | 366 440.00 | 431 066.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 717.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 261.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 906.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 550.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 193 336.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 40 067.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 112.00 | | |
172 Autres dettes | | | 124 487.00 | |
176 Total des dettes | | | 357 890.00 | |
180 Total général Passif | | | 366 440.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 35 278.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 6 545.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 184 748.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 49 433.00 | | | 49 433.00 |
214 Production vendue de biens – France | | 40 343.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 763 800.00 | 490 261.00 | | 763 800.00 |
230 Autres produits | 5 701.00 | 542.00 | | 5 701.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 818 935.00 | 531 146.00 | | 818 935.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 1 747.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 101 947.00 | 74 285.00 | | 101 947.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -7 606.00 | -10 495.00 | | -7 606.00 |
242 Autres charges externes. | 251 440.00 | 150 975.00 | | 251 440.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 477.00 | | | 2 477.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 14 021.00 | 6 833.00 | | 14 021.00 |
250 Rémunérations du personnel | 321 107.00 | 226 987.00 | | 321 107.00 |
252 Charges sociales | 106 357.00 | 65 990.00 | | 106 357.00 |
254 Dotations aux amortissements | 39 832.00 | 23 543.00 | | 39 832.00 |
262 Autres charges | 2 687.00 | 1.00 | | 2 687.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 829 785.00 | 539 866.00 | | 829 785.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 851.00 | -8 720.00 | | -10 851.00 |
280 Produits financiers | 116.00 | 155.00 | | 116.00 |
290 Produits exceptionnels | 22 169.00 | 15 400.00 | | 22 169.00 |
294 Charges financières | 9 706.00 | 6 640.00 | | 9 706.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 635.00 | 221.00 | | 6 635.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 906.00 | -26.00 | | -4 906.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 2 970.00 | | | 2 970.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 32 308.00 | | | 32 308.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 6 545.00 | | | 6 545.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 219 389.00 | | | 219 389.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 35 278.00 | | | 35 278.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 545.00 | | | 6 545.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 176 538.00 | | | 176 538.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 70 511.00 | | | 70 511.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |