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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 175 172.00 | 129 384.00 | 45 787.00 | 175 172.00 |
040 Immobilisations financières | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 220 892.00 | 129 384.00 | 91 507.00 | 220 892.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 319 002.00 | | 319 002.00 | 319 002.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 102 731.00 | | 102 731.00 | 102 731.00 |
072 Créances – Autres | 63 507.00 | | 63 507.00 | 63 507.00 |
084 Disponibilités | 449 519.00 | | 449 519.00 | 449 519.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 934 759.00 | | 934 759.00 | 934 759.00 |
110 Total général Actif | 1 155 650.00 | 129 384.00 | 1 026 266.00 | 1 155 650.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 327 488.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 148 001.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 478 789.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 104 000.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 223 367.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 48 886.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 184.00 | | |
172 Autres dettes | | | 171 224.00 | |
176 Total des dettes | | | 443 477.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 026 266.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16 664.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 385 335.00 | | | 1 385 335.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 594.00 | | | 1 594.00 |
230 Autres produits | 2 275.00 | | | 2 275.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 389 204.00 | | | 1 389 204.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 349 654.00 | | | 349 654.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 5 780.00 | | | 5 780.00 |
242 Autres charges externes. | 327 764.00 | | | 327 764.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 12 600.00 | | | 12 600.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 16 793.00 | | | 16 793.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 292.00 | | | 3 292.00 |
250 Rémunérations du personnel | 345 103.00 | | | 345 103.00 |
252 Charges sociales | 60 600.00 | | | 60 600.00 |
254 Dotations aux amortissements | 22 254.00 | | | 22 254.00 |
256 Dotations aux provisions | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
262 Autres charges | 8 084.00 | | | 8 084.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 176 033.00 | | | 1 176 033.00 |
270 Résultat d’exploitation | 213 171.00 | | | 213 171.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 898.00 | | | 1 898.00 |
294 Charges financières | 6 932.00 | | | 6 932.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 011.00 | | | 1 011.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 59 125.00 | | | 59 125.00 |
310 Bénéfice ou perte | 148 001.00 | | | 148 001.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 164.00 | | | 3 164.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 204 228.00 | | | 204 228.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 16 664.00 | | | 16 664.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 40 000.00 | | | 40 000.00 |