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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 331 798.00 | 121 517.00 | 210 281.00 | 331 798.00 |
040 Immobilisations financières | 12 015.00 | | 12 015.00 | 12 015.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 573 813.00 | 121 517.00 | 452 296.00 | 573 813.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 407.00 | | 3 407.00 | 3 407.00 |
072 Créances – Autres | 23 363.00 | | 23 363.00 | 23 363.00 |
084 Disponibilités | 189 853.00 | | 189 853.00 | 189 853.00 |
092 Charges constatées d’avance | 701.00 | | 701.00 | 701.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 217 325.00 | | 217 325.00 | 217 325.00 |
110 Total général Actif | 791 138.00 | 121 517.00 | 669 621.00 | 791 138.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 262 253.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 91 541.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 355 994.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 207 277.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 32 107.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 33 443.00 | | |
172 Autres dettes | | | 74 243.00 | |
176 Total des dettes | | | 313 627.00 | |
180 Total général Passif | | | 669 621.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 187 431.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 135 410.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 60 012.00 | | | 60 012.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 127 419.00 | | | 127 419.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 393 972.00 | | | 393 972.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 187 431.00 | | | 187 431.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7 590.00 | | | 7 590.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 98 241.00 | | | 98 241.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 49 088.00 | | | 49 088.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |