| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 894.00 | 894.00 | | 894.00 |
AP Constructions | 1 120.00 | 641.00 | 479.00 | 1 120.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 783.00 | 14 014.00 | 7 769.00 | 21 783.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 890.00 | 16 526.00 | 44 364.00 | 60 890.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 165.00 | | 7 165.00 | 7 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 934.00 | 32 077.00 | 161 857.00 | 193 934.00 |
BT Marchandises | 315 044.00 | | 315 044.00 | 315 044.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 187 776.00 | 25 084.00 | 162 691.00 | 187 776.00 |
BZ Autres créances | 54 259.00 | | 54 259.00 | 54 259.00 |
CF Disponibilités | 13 858.00 | | 13 858.00 | 13 858.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 040.00 | | 4 040.00 | 4 040.00 |
CJ TOTAL (II) | 574 978.00 | 25 084.00 | 549 894.00 | 574 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 768 913.00 | 57 161.00 | 711 751.00 | 768 913.00 |
CU Autres participations | 2 078.00 | | 2 078.00 | 2 078.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 81 500.00 | | | 81 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 370.00 | | | 370.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 150.00 | | | 8 150.00 |
DG Autres réserves | 125 055.00 | | | 125 055.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 447.00 | | | 18 447.00 |
DL TOTAL (I) | 233 522.00 | | | 233 522.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 415.00 | | | 115 415.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 534.00 | | | 42 534.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 257 511.00 | | | 257 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 459.00 | | | 62 459.00 |
EA Autres dettes | 308.00 | | | 308.00 |
EC TOTAL (IV) | 478 228.00 | | | 478 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 711 751.00 | | | 711 751.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 393 397.00 | | | 393 397.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 599 256.00 | 15 377.00 | 1 614 634.00 | 1 599 256.00 |
FG Production vendue services | 2 541.00 | | 2 541.00 | 2 541.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 601 797.00 | 15 377.00 | 1 617 175.00 | 1 601 797.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 547.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 641 741.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 118 165.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 18 598.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 200 247.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 951.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 167 442.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 571.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 640.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 805.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 607 436.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 304.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 473.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 473.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 470.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 833.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 547.00 | | | 20 547.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 14 519.00 | | | 14 519.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 065.00 | | | 1 065.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 065.00 | | | 2 065.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 233.00 | | | 1 233.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 733.00 | | | 1 733.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 331.00 | | | 331.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 718.00 | | | 1 718.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 643 809.00 | | | 1 643 809.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 625 361.00 | | | 1 625 361.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 447.00 | | | 18 447.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 609.00 | | | 2 609.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 191 312.00 | | 36 251.00 | 191 312.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 537.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 537.00 | 9 244.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 629.00 | 193 934.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 894.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 092.00 | 83 795.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 894.00 | | | 100 894.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 906.00 | | 35 981.00 | 79 906.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 511.00 | | 270.00 | 10 511.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 028.00 | 9 640.00 | 31 592.00 | 54 028.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 894.00 | | | 894.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 134.00 | 9 640.00 | 31 592.00 | 53 134.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 279.00 | 3 805.00 | | 21 279.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 279.00 | 3 805.00 | | 21 279.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 279.00 | 3 805.00 | | 21 279.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 805.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 257 511.00 | 257 511.00 | | 257 511.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 324.00 | 34 324.00 | | 34 324.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 135.00 | 6 135.00 | | 6 135.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 165.00 | 6 895.00 | | 7 165.00 |
UX Autres créances clients | 154 616.00 | | | 154 616.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 159.00 | | | 33 159.00 |
VB T. V. A. | 9 325.00 | | | 9 325.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 373.00 | 30 373.00 | | 30 373.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 041.00 | 210.00 | 84 831.00 | 85 041.00 |
VI Groupe et associés | 42 534.00 | 42 534.00 | | 42 534.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 639.00 | | | 45 639.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 116.00 | | | 13 116.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 490.00 | 2 490.00 | | 2 490.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 817.00 | | | 31 817.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 040.00 | | | 4 040.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 241.00 | 252 971.00 | 270.00 | 253 241.00 |
VW T.V.A. | 19 508.00 | 19 508.00 | | 19 508.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 478 228.00 | 393 397.00 | 84 831.00 | 478 228.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 164.00 | | | 18 164.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 348.00 | | | 8 348.00 |
ST Autres comptes | 119 697.00 | | | 119 697.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 72 201.00 | | | 72 201.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 787.00 | | | 10 787.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 951.00 | | | 28 951.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 319 806.00 | | | 319 806.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 214 371.00 | | | 214 371.00 |
ZE Dividendes | 14 670.00 | | | 14 670.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 200 247.00 | | | 200 247.00 |