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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 081.00 | 32 871.00 | 23 210.00 | 56 081.00 |
AH Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 592.00 | 770.00 | 1 821.00 | 2 592.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 547.00 | 16 373.00 | 6 173.00 | 22 547.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 578.00 | | 9 578.00 | 9 578.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 810.00 | | 5 810.00 | 5 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 607.00 | 50 015.00 | 116 592.00 | 166 607.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 244 848.00 | | 244 848.00 | 244 848.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 906.00 | | 1 906.00 | 1 906.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 408 672.00 | | 408 672.00 | 408 672.00 |
BZ Autres créances | 62 317.00 | | 62 317.00 | 62 317.00 |
CF Disponibilités | 31 782.00 | | 31 782.00 | 31 782.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 380.00 | | 2 380.00 | 2 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 751 907.00 | | 751 907.00 | 751 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 918 515.00 | 50 015.00 | 868 499.00 | 918 515.00 |
CU Autres participations | 4 998.00 | | 4 998.00 | 4 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 364 060.00 | | | 364 060.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 352.00 | | | 17 352.00 |
DK Provisions réglementées | 4 847.00 | | | 4 847.00 |
DL TOTAL (I) | 408 259.00 | | | 408 259.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 434.00 | | | 25 434.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 207.00 | | | 2 207.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 51 789.00 | | | 51 789.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 614.00 | | | 139 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 455.00 | | | 90 455.00 |
EA Autres dettes | 19 766.00 | | | 19 766.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 130 972.00 | | | 130 972.00 |
EC TOTAL (IV) | 460 240.00 | | | 460 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 868 499.00 | | | 868 499.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 403 346.00 | | | 403 346.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 269 106.00 | 215 491.00 | 1 484 597.00 | 1 269 106.00 |
FG Production vendue services | | 352.00 | 352.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 269 106.00 | 215 843.00 | 1 484 950.00 | 1 269 106.00 |
FN Production immobilisée | | | 17 835.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 903.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 048.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 506 736.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 760 014.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -85 072.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 265 649.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 253.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 345 727.00 | |
FZ Charges sociales | | | 167 366.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 935.00 | |
GE Autres charges | | | 52.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 492 927.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 809.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 88.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 84.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 173.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 666.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 666.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 493.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 315.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 903.00 | | | 1 903.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 71 116.00 | | | 71 116.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 109.00 | | | 8 109.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 109.00 | | | 8 109.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 526.00 | | | 4 526.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 274.00 | | | 2 274.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 309.00 | | | 1 309.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 727.00 | | | -3 727.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 515 020.00 | | | 1 515 020.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 497 668.00 | | | 1 497 668.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 352.00 | | | 17 352.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 080.00 | 12 935.00 | | 37 080.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 208.00 | 7 663.00 | 32 871.00 | 25 208.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 872.00 | 5 272.00 | 17 144.00 | 11 872.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 573.00 | 2 274.00 | | 2 573.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 573.00 | 2 274.00 | | 2 573.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 274.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 208.00 | 2 208.00 | | 2 208.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 614.00 | 139 614.00 | | 139 614.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 767.00 | 19 767.00 | | 19 767.00 |
8L Produits constatés d’avance | 130 973.00 | 130 973.00 | | 130 973.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 810.00 | | | 5 810.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 434.00 | 20 330.00 | 5 105.00 | 25 434.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 839.00 | | | 16 839.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 482.00 | | | 13 482.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 380.00 | | | 2 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 479 180.00 | 473 370.00 | 5 810.00 | 479 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 408 451.00 | 403 346.00 | 5 105.00 | 408 451.00 |