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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 757.00 | 1 364.00 | 393.00 | 1 757.00 |
AH Fonds commercial | 615 000.00 | | 615 000.00 | 615 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 186 124.00 | 139 938.00 | 46 186.00 | 186 124.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 788 654.00 | 353 285.00 | 435 369.00 | 788 654.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 5 032.00 | | 5 032.00 | 5 032.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 596 567.00 | 494 587.00 | 1 101 980.00 | 1 596 567.00 |
BT Marchandises | 145 703.00 | 1 809.00 | 143 894.00 | 145 703.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 943.00 | | 943.00 | 943.00 |
BZ Autres créances | 96 367.00 | | 96 367.00 | 96 367.00 |
CF Disponibilités | 36 729.00 | | 36 729.00 | 36 729.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 464.00 | | 2 464.00 | 2 464.00 |
CJ TOTAL (II) | 282 206.00 | 1 809.00 | 280 397.00 | 282 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 878 773.00 | 496 396.00 | 1 382 377.00 | 1 878 773.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -27 292.00 | -2 111.00 | | -27 292.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 286.00 | 75 619.00 | | 68 286.00 |
DL TOTAL (I) | 49 794.00 | 81 507.00 | | 49 794.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 013.00 | 1 673.00 | | 4 013.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 013.00 | 6 673.00 | | 9 013.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 271.00 | 103 435.00 | | 136 271.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 443.00 | 57 783.00 | | 81 443.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 358.00 | 9 024.00 | | 2 358.00 |
EA Autres dettes | 1 103 497.00 | 1 067 271.00 | | 1 103 497.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 323 570.00 | 1 237 514.00 | | 1 323 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 382 377.00 | 1 325 695.00 | | 1 382 377.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 151 656.00 | | 2 151 656.00 | 2 151 656.00 |
FG Production vendue services | 15 954.00 | | 15 954.00 | 15 954.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 167 610.00 | | 2 167 610.00 | 2 167 610.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 155.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 018.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 180 783.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 564 031.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 099.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 196 362.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 282.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 172 605.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 018.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 616.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 809.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 013.00 | |
GE Autres charges | | | 7 870.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 071 507.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 109 276.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 804.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 804.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 804.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 472.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 56 343.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 56 343.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 56 343.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 56 343.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 286.00 | 34 313.00 | | 30 286.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 180 783.00 | 2 172 566.00 | | 2 180 783.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 112 497.00 | 2 096 947.00 | | 2 112 497.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 286.00 | 75 619.00 | | 68 286.00 |