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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 255 701.00 | 105 259.00 | 3 150 442.00 | 3 255 701.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 255 701.00 | 105 259.00 | 3 150 442.00 | 3 255 701.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 496 097.00 | | 496 097.00 | 496 097.00 |
BZ Autres créances | 236 226.00 | | 236 226.00 | 236 226.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 636.00 | | 37 636.00 | 37 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 769 959.00 | | 769 959.00 | 769 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 025 660.00 | 105 259.00 | 3 920 401.00 | 4 025 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DH Report à nouveau | -453 543.00 | | | -453 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 043.00 | | | -36 043.00 |
DJ Subventions d’investissement | 728 843.00 | | | 728 843.00 |
DL TOTAL (I) | 276 256.00 | | | 276 256.00 |
DP Provisions pour risques | 18 818.00 | | | 18 818.00 |
DQ Provisions pour charges | 501 933.00 | | | 501 933.00 |
DR TOTAL (IV) | 520 751.00 | | | 520 751.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 542 471.00 | | | 2 542 471.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 518 375.00 | | | 518 375.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 770.00 | | | 24 770.00 |
EA Autres dettes | 37 778.00 | | | 37 778.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 123 394.00 | | | 3 123 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 920 401.00 | | | 3 920 401.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 303 477.00 | | | 1 303 477.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 195 036.00 | | 1 195 036.00 | 1 195 036.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 195 036.00 | | 1 195 036.00 | 1 195 036.00 |
FN Production immobilisée | | | 357 532.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 020 965.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 573 534.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 906 919.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 439 169.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 568.00 | |
GE Autres charges | | | 25 435.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 379 091.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 194 443.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 146 325.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 121 538.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 267 863.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -267 863.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -73 420.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 377.00 | | | 37 377.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 380.00 | | | 37 380.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3.00 | | | 3.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3.00 | | | 3.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 377.00 | | | 37 377.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 610 914.00 | | | 2 610 914.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 646 957.00 | | | 2 646 957.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -36 043.00 | | | -36 043.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 920 703.00 | | 363 833.00 | 2 920 703.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 119.00 | 24 716.00 | 3 255 701.00 | 4 119.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 119.00 | 24 716.00 | 3 255 701.00 | 4 119.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 920 703.00 | | 363 833.00 | 2 920 703.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 4 119.00 | | | 4 119.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 975.00 | | 24 716.00 | 129 975.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 975.00 | | 24 716.00 | 129 975.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 374 427.00 | 146 325.00 | | 374 427.00 |
7C TOTAL GENERAL | 374 427.00 | 146 325.00 | | 374 427.00 |
UG ‐ Financières | | 146 325.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 542 471.00 | 722 554.00 | 393 496.00 | 2 542 471.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 518 375.00 | 518 375.00 | | 518 375.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 778.00 | 37 778.00 | | 37 778.00 |
UX Autres créances clients | 496 097.00 | | | 496 097.00 |
VB T. V. A. | 65 556.00 | | | 65 556.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 374.00 | | | 98 374.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 42.00 | | | 42.00 |
VP Divers | 170 628.00 | | | 170 628.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 305.00 | 6 305.00 | | 6 305.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 636.00 | | | 37 636.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 769 959.00 | 769 959.00 | | 769 959.00 |
VW T.V.A. | 18 465.00 | 18 465.00 | | 18 465.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 123 394.00 | 1 303 477.00 | 393 496.00 | 3 123 394.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 111 601.00 | | | 111 601.00 |
ST Autres comptes | 108 623.00 | | | 108 623.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 316.00 | | | 6 316.00 |
YT Sous‐traitance | 145 645.00 | | | 145 645.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 66 984.00 | | | 66 984.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 568.00 | | | 7 568.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 568.00 | | | 7 568.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 362 551.00 | | | 362 551.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 427 248.00 | | | 427 248.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 439 169.00 | | | 439 169.00 |