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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
AH Fonds commercial | 725 000.00 | | 725 000.00 | 725 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 289.00 | 2 108.00 | 3 181.00 | 5 289.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 122.00 | 4 658.00 | 7 464.00 | 12 122.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 191.00 | | 6 191.00 | 6 191.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
BJ TOTAL (I) | 748 769.00 | 6 928.00 | 741 842.00 | 748 769.00 |
BT Marchandises | 59 882.00 | | 59 882.00 | 59 882.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 075.00 | | 8 075.00 | 8 075.00 |
BZ Autres créances | 8 154.00 | | 8 154.00 | 8 154.00 |
CF Disponibilités | 157 151.00 | | 157 151.00 | 157 151.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 290.00 | | 1 290.00 | 1 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 234 553.00 | | 234 553.00 | 234 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 983 322.00 | 6 928.00 | 976 394.00 | 983 322.00 |
CP Parts à moins d’un an | 450.00 | | | 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 58 771.00 | | | 58 771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 309.00 | 59 271.00 | | 93 309.00 |
DL TOTAL (I) | 157 579.00 | 64 271.00 | | 157 579.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 602 706.00 | 652 358.00 | | 602 706.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 733.00 | 108 874.00 | | 100 733.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 367.00 | 69 669.00 | | 78 367.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 009.00 | 36 868.00 | | 37 009.00 |
EC TOTAL (IV) | 818 815.00 | 867 769.00 | | 818 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 976 394.00 | 932 040.00 | | 976 394.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 267 760.00 | 265 351.00 | | 267 760.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 831 027.00 | | 831 027.00 | 831 027.00 |
FG Production vendue services | 40 208.00 | | 40 208.00 | 40 208.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 871 234.00 | | 871 234.00 | 871 234.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 872 234.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 585 208.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 790.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 615.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 203.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 233.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 678.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 771.00 | |
GE Autres charges | | | 188.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 723 106.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 149 129.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 887.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 887.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 580.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 580.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 693.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 436.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 4 592.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 15 388.00 | 5 726.00 | | 15 388.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 302.00 | 17.00 | | 302.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 302.00 | 17.00 | | 302.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31.00 | 13.00 | | 31.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31.00 | 13.00 | | 31.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 271.00 | 5.00 | | 271.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 398.00 | 18 469.00 | | 33 398.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 874 424.00 | 792 935.00 | | 874 424.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 781 115.00 | 733 665.00 | | 781 115.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 309.00 | 59 271.00 | | 93 309.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 741 816.00 | | 6 954.00 | 741 816.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 196.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 748 769.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 725 163.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 411.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 725 163.00 | | | 725 163.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 486.00 | | 925.00 | 16 486.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 168.00 | | 6 029.00 | 168.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 157.00 | 3 771.00 | | 3 157.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 163.00 | | | 163.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 995.00 | 3 771.00 | | 2 995.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 367.00 | 78 367.00 | | 78 367.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 801.00 | 7 801.00 | | 7 801.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 945.00 | 9 945.00 | | 9 945.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 262.00 | 14 262.00 | | 14 262.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
UX Autres créances clients | 8 075.00 | | | 8 075.00 |
VB T. V. A. | 1 975.00 | | | 1 975.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 602 418.00 | 51 363.00 | 224 042.00 | 602 418.00 |
VI Groupe et associés | 100 733.00 | 100 733.00 | | 100 733.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 754.00 | | | 61 754.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 968.00 | | | 9 968.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 780.00 | | | 780.00 |
VP Divers | 1 844.00 | | | 1 844.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 308.00 | 1 308.00 | | 1 308.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 399.00 | | | 5 399.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 524.00 | 17 524.00 | | 17 524.00 |
VW T.V.A. | 3 692.00 | 3 692.00 | | 3 692.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 818 815.00 | 267 760.00 | 224 042.00 | 818 815.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 140.00 | 34 004.00 | | 3 140.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 592.00 | 21 591.00 | | 4 592.00 |
ST Autres comptes | 21 118.00 | 19 595.00 | | 21 118.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 906.00 | 10 644.00 | | 14 906.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 477.00 | 320.00 | | 477.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 063.00 | 739.00 | | 1 063.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 203.00 | 34 742.00 | | 4 203.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 38 516.00 | 32 577.00 | | 38 516.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 860.00 | 31 058.00 | | 28 860.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 40 615.00 | 51 830.00 | | 40 615.00 |