| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 178 250.00 | | 178 250.00 | 178 250.00 |
AP Constructions | 30 637.00 | 12 252.00 | 18 385.00 | 30 637.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 450.00 | 12 300.00 | 17 150.00 | 29 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 400.00 | 29 400.00 | | 29 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 863.00 | | 17 863.00 | 17 863.00 |
BJ TOTAL (I) | 285 600.00 | 53 952.00 | 231 648.00 | 285 600.00 |
BT Marchandises | 497 723.00 | 12 270.00 | 485 453.00 | 497 723.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 359 570.00 | 10 937.00 | 348 633.00 | 359 570.00 |
BZ Autres créances | 67 574.00 | | 67 574.00 | 67 574.00 |
CF Disponibilités | 446 531.00 | | 446 531.00 | 446 531.00 |
CH Charges constatées d’avance | 658.00 | | 658.00 | 658.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 372 056.00 | 23 207.00 | 1 348 849.00 | 1 372 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 657 656.00 | 77 159.00 | 1 580 497.00 | 1 657 656.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 296 142.00 | 212 696.00 | | 296 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 519.00 | 133 446.00 | | 73 519.00 |
DL TOTAL (I) | 479 662.00 | 456 142.00 | | 479 662.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181 678.00 | 216 432.00 | | 181 678.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 690.00 | 476.00 | | 7 690.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 803 767.00 | 576 354.00 | | 803 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 923.00 | 114 287.00 | | 82 923.00 |
EA Autres dettes | 24 777.00 | 20 508.00 | | 24 777.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 100 835.00 | 928 058.00 | | 1 100 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 580 497.00 | 1 384 200.00 | | 1 580 497.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 272 762.00 | | 12 838.00 | 272 762.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 863.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 285 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 178 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 487.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 178 250.00 | | | 178 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 487.00 | | | 89 487.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 025.00 | | 12 838.00 | 5 025.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 369.00 | 9 583.00 | | 44 369.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 369.00 | 9 583.00 | | 44 369.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 12 365.00 | 12 270.00 | 12 365.00 | 12 365.00 |
6T Sur comptes clients | 14 557.00 | 5 400.00 | 9 021.00 | 14 557.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 923.00 | 17 670.00 | 21 386.00 | 26 923.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 923.00 | 17 670.00 | 21 386.00 | 26 923.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 670.00 | 21 386.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 803 767.00 | 803 767.00 | | 803 767.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 813.00 | 12 813.00 | | 12 813.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 860.00 | 52 860.00 | | 52 860.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 777.00 | 24 777.00 | | 24 777.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 863.00 | 17 863.00 | | 17 863.00 |
UX Autres créances clients | 346 455.00 | | | 346 455.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 115.00 | | | 13 115.00 |
VB T. V. A. | 16 551.00 | | | 16 551.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 181 678.00 | 35 920.00 | 145 758.00 | 181 678.00 |
VI Groupe et associés | 7 690.00 | 7 690.00 | | 7 690.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 521.00 | | | 34 521.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 316.00 | | | 46 316.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 891.00 | 3 891.00 | | 3 891.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 706.00 | | | 4 706.00 |
VS Charges constatées d’avance | 658.00 | | | 658.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 445 664.00 | 445 664.00 | | 445 664.00 |
VW T.V.A. | 13 359.00 | 13 359.00 | | 13 359.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 100 835.00 | 955 077.00 | 145 758.00 | 1 100 835.00 |