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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 17 780.00 | | 17 780.00 | 17 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 202 632.00 | | 2 202 632.00 | 2 202 632.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 269 337.00 | | 269 337.00 | 269 337.00 |
CF Disponibilités | 867.00 | | 867.00 | 867.00 |
CJ TOTAL (II) | 270 205.00 | | 270 205.00 | 270 205.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 224 837.00 | | 224 837.00 | 224 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 697 674.00 | | 2 697 674.00 | 2 697 674.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 184 852.00 | | 2 184 852.00 | 2 184 852.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 153 320.00 | 1 153 320.00 | | 1 153 320.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 15 169.00 | 15 169.00 | | 15 169.00 |
DH Report à nouveau | -207 978.00 | -17 471.00 | | -207 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 595.00 | -190 507.00 | | 45 595.00 |
DL TOTAL (I) | 1 006 856.00 | 961 261.00 | | 1 006 856.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 963 200.00 | 963 200.00 | | 963 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 334 018.00 | 495 407.00 | | 334 018.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 568.00 | 95 272.00 | | 121 568.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 198.00 | 164 281.00 | | 127 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 525.00 | 126 775.00 | | 89 525.00 |
EA Autres dettes | 31 307.00 | 21 877.00 | | 31 307.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 690 817.00 | 1 890 812.00 | | 1 690 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 697 674.00 | 2 852 074.00 | | 2 697 674.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 703 617.00 | 1 560 725.00 | | 703 617.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 86 530.00 | | 86 530.00 | 86 530.00 |
FG Production vendue services | 394 862.00 | | 394 862.00 | 394 862.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 481 393.00 | | 481 393.00 | 481 393.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 002.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 513 403.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 022.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 168 852.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 306.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 272 331.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 576.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 544 092.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 689.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 182 047.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 393.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 182 440.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 51 886.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55 189.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 107 075.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 75 364.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 675.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 165.00 | | | 1 165.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 165.00 | | | 1 165.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 210.00 | | | 210.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 245.00 | | | 245.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 919.00 | | | 919.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 697 008.00 | 915 869.00 | | 697 008.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 651 413.00 | 1 106 377.00 | | 651 413.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 595.00 | -190 507.00 | | 45 595.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 202 632.00 | | | 2 202 632.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 202 632.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 202 632.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 202 632.00 | | | 2 202 632.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1.00 | 15.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | | -8.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 963 200.00 | | 963 200.00 | 963 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 198.00 | 127 198.00 | | 127 198.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 809.00 | 20 809.00 | | 20 809.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 869.00 | 29 869.00 | | 29 869.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 307.00 | 31 307.00 | | 31 307.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 780.00 | | | 17 780.00 |
UX Autres créances clients | 179 376.00 | | | 179 376.00 |
VB T. V. A. | 8 956.00 | | | 8 956.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 334 019.00 | 334 019.00 | | 334 019.00 |
VI Groupe et associés | 121 569.00 | 121 569.00 | | 121 569.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 161 389.00 | | | 161 389.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 80 355.00 | | | 80 355.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 650.00 | | | 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 287 118.00 | 269 338.00 | 17 780.00 | 287 118.00 |
VW T.V.A. | 38 847.00 | 38 847.00 | | 38 847.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 690 818.00 | 703 618.00 | 987 200.00 | 1 690 818.00 |