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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 200.00 | 5 984.00 | 216.00 | 6 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 54 038.00 | 26 691.00 | 27 347.00 | 54 038.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 60 238.00 | 32 675.00 | 27 563.00 | 60 238.00 |
072 Créances – Autres | 568.00 | | 568.00 | 568.00 |
084 Disponibilités | 429.00 | | 429.00 | 429.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 997.00 | | 997.00 | 997.00 |
110 Total général Actif | 61 236.00 | 32 675.00 | 28 560.00 | 61 236.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -13 125.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -11 280.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -19 405.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 205.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 779.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 24 776.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 981.00 | |
176 Total des dettes | | | 47 965.00 | |
180 Total général Passif | | | 28 560.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 6 026.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 273.00 | 11 463.00 | | 1 273.00 |
230 Autres produits | 2 286.00 | 2 527.00 | | 2 286.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 3 559.00 | 20 016.00 | | 3 559.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 1 733.00 | | |
236 Variation de stock (marchandises) | | 117.00 | | |
242 Autres charges externes. | 4 714.00 | 19 182.00 | | 4 714.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 461.00 | | | 461.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 798.00 | 553.00 | | 798.00 |
252 Charges sociales | 1 230.00 | 1 821.00 | | 1 230.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 098.00 | 8 805.00 | | 8 098.00 |
262 Autres charges | | 10.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 14 839.00 | 32 221.00 | | 14 839.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 280.00 | -12 205.00 | | -11 280.00 |
294 Charges financières | | 14.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 45.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -11 280.00 | -12 264.00 | | -11 280.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 60 238.00 | | | 60 238.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 127.00 | | | 127.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 695.00 | | | 695.00 |