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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 815 657.00 | 786 947.00 | 28 710.00 | 815 657.00 |
AH Fonds commercial | 480 000.00 | | 480 000.00 | 480 000.00 |
AN Terrains | 95 999.00 | 28 939.00 | 67 060.00 | 95 999.00 |
AP Constructions | 2 644 677.00 | 2 148 841.00 | 495 836.00 | 2 644 677.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 959 321.00 | 6 702 332.00 | 1 256 989.00 | 7 959 321.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 544 381.00 | 488 593.00 | 55 788.00 | 544 381.00 |
AV Immobilisations en cours | 134 332.00 | | 134 332.00 | 134 332.00 |
AX Avances et acomptes | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 555.00 | 1 326.00 | 229.00 | 1 555.00 |
BH Autres immobilisations financières | 505.00 | | 505.00 | 505.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 683 028.00 | 10 156 979.00 | 2 526 049.00 | 12 683 028.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 328 647.00 | 393 157.00 | 935 491.00 | 1 328 647.00 |
BN En cours de production de biens | 566 377.00 | 38 991.00 | 527 386.00 | 566 377.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 569 416.00 | 1 136 171.00 | 1 433 245.00 | 2 569 416.00 |
BT Marchandises | 140 790.00 | 67 470.00 | 73 320.00 | 140 790.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 862.00 | | 862.00 | 862.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 356 742.00 | 108 953.00 | 2 247 789.00 | 2 356 742.00 |
BZ Autres créances | 3 620 347.00 | | 3 620 347.00 | 3 620 347.00 |
CF Disponibilités | 916 122.00 | | 916 122.00 | 916 122.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 724.00 | | 65 724.00 | 65 724.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 565 028.00 | 1 744 742.00 | 9 820 286.00 | 11 565 028.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 786.00 | | 2 786.00 | 2 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 250 842.00 | 11 901 721.00 | 12 349 121.00 | 24 250 842.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 900 000.00 | 2 900 000.00 | | 2 900 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 246 768.00 | 246 768.00 | | 246 768.00 |
DD Réserve légale (1) | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DG Autres réserves | 2 032 494.00 | 2 032 443.00 | | 2 032 494.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 854 936.00 | 1 125 071.00 | | 854 936.00 |
DK Provisions réglementées | 262 033.00 | 339 914.00 | | 262 033.00 |
DL TOTAL (I) | 6 546 230.00 | 6 894 195.00 | | 6 546 230.00 |
DP Provisions pour risques | 509 492.00 | 313 379.00 | | 509 492.00 |
DQ Provisions pour charges | 968 995.00 | 948 442.00 | | 968 995.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 478 487.00 | 1 261 821.00 | | 1 478 487.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 672 352.00 | 580 162.00 | | 672 352.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 474.00 | 6 107.00 | | 6 474.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 129.00 | 21 780.00 | | 32 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 877 768.00 | 1 456 138.00 | | 1 877 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 537 841.00 | 1 696 144.00 | | 1 537 841.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 253.00 | 5 133.00 | | 3 253.00 |
EA Autres dettes | 193 530.00 | 193 714.00 | | 193 530.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 10 001.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 323 348.00 | 3 969 179.00 | | 4 323 348.00 |
ED (V) | 1 056.00 | 457.00 | | 1 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 349 121.00 | 12 125 652.00 | | 12 349 121.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 820 689.00 | 3 561 528.00 | | 3 820 689.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 785 779.00 | |
FD Production vendue biens | | | 18 861 045.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 156 134.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 20 802 958.00 | |
FM Production stockée | | | 40 329.00 | |
FN Production immobilisée | | | 146 880.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 282.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 452 378.00 | |
FQ Autres produits | | | 35 169.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 500 996.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 368 391.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -23 002.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 354 429.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -179 618.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 480 131.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 535 872.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 427 216.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 240 604.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 383 500.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 253 979.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 331 751.00 | |
GE Autres charges | | | 1 078 289.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 251 541.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 249 456.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 10 981.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 53.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 598.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8 281.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 913.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 786.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 70 411.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 34 936.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 108 133.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -88 220.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 161 236.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 134 156.00 | 13 250.00 | | 134 156.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 215 196.00 | 151 826.00 | | 215 196.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 919.00 | 27 320.00 | | 7 919.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 170 263.00 | 233.00 | | 170 263.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 23 712.00 | 9.00 | | 23 712.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 201 893.00 | 27 562.00 | | 201 893.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 302.00 | 124 264.00 | | 13 302.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 61 817.00 | | | 61 817.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 257 786.00 | -2 443.00 | | 257 786.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 736 105.00 | 21 413 847.00 | | 21 736 105.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 881 170.00 | 20 288 776.00 | | 20 881 170.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 854 936.00 | 1 125 071.00 | | 854 936.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 161 590.00 | 176 522.00 | | 161 590.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 883 599.00 | | | 12 883 599.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 683 028.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 815 657.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 385 310.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 813 272.00 | | | 813 272.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 588 267.00 | | | 11 588 267.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 060.00 | | | 2 060.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 292 745.00 | 383 500.00 | 520 593.00 | 10 292 745.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 752 831.00 | 34 116.00 | | 752 831.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 539 914.00 | 349 384.00 | 520 593.00 | 9 539 914.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 339 914.00 | | 77 881.00 | 339 914.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 261 821.00 | 358 249.00 | 141 583.00 | 1 261 821.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 601 735.00 | 358 249.00 | 219 464.00 | 1 601 735.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 474.00 | | 6 474.00 | 6 474.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 877 768.00 | 1 877 768.00 | | 1 877 768.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 253.00 | 3 253.00 | | 3 253.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 193 530.00 | 193 530.00 | | 193 530.00 |
UT Autres immobilisations financières | 505.00 | | | 505.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 672 352.00 | 208 296.00 | 464 056.00 | 672 352.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 377 000.00 | | | 377 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 284.00 | | | 284.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 724.00 | | | 65 724.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 043 318.00 | 5 368 466.00 | 674 851.00 | 6 043 318.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 291 219.00 | 3 820 689.00 | 470 531.00 | 4 291 219.00 |