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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 471 485.00 | 2 292 155.00 | 179 330.00 | 2 471 485.00 |
AH Fonds commercial | 828 490.00 | | 828 490.00 | 828 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 092 333.00 | 1 730 209.00 | 362 124.00 | 2 092 333.00 |
BH Autres immobilisations financières | 159 572.00 | 14 897.00 | 144 674.00 | 159 572.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 412 831.00 | 4 037 262.00 | 4 375 569.00 | 8 412 831.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 491.00 | | 16 491.00 | 16 491.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 612 133.00 | 122 552.00 | 17 489 581.00 | 17 612 133.00 |
BZ Autres créances | 9 955 653.00 | | 9 955 653.00 | 9 955 653.00 |
CF Disponibilités | 319 576.00 | | 319 576.00 | 319 576.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 27 903 854.00 | 122 552.00 | 27 781 302.00 | 27 903 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 316 686.00 | 4 159 814.00 | 32 156 871.00 | 36 316 686.00 |
CU Autres participations | 2 860 948.00 | | 2 860 948.00 | 2 860 948.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 924 704.00 | 6 924 704.00 | | 6 924 704.00 |
DH Report à nouveau | -2 654 247.00 | -5.00 | | -2 654 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -551 459.00 | -2 654 241.00 | | -551 459.00 |
DL TOTAL (I) | 3 718 997.00 | 4 270 456.00 | | 3 718 997.00 |
DP Provisions pour risques | 1 633 424.00 | 1 689 898.00 | | 1 633 424.00 |
DQ Provisions pour charges | 2.00 | 13 667.00 | | 2.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 633 426.00 | 1 703 565.00 | | 1 633 426.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 154.00 | 402 893.00 | | 11 154.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 144.00 | 2 144.00 | | 2 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 572 555.00 | 1 413 954.00 | | 1 572 555.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 426 060.00 | 14 946 409.00 | | 16 426 060.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 138 132.00 | 2 453.00 | | 138 132.00 |
EA Autres dettes | 8 654 400.00 | 6 020 389.00 | | 8 654 400.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 23 520.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 26 804 447.00 | 22 811 765.00 | | 26 804 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 156 871.00 | 28 785 787.00 | | 32 156 871.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 802 303.00 | 22 811 765.00 | | 26 802 303.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 81 359 168.00 | | 81 359 168.00 | 81 359 168.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 81 359 168.00 | | 81 359 168.00 | 81 359 168.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 147 386.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 922 586.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 84 429 141.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 451.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 083 923.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 200 100.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 253 050.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 095 060.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 306 425.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 468 387.00 | |
GE Autres charges | | | 1 520 286.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 84 954 684.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -525 543.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 351.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 972.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 324.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 900.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 673.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 573.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 249.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -536 792.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 460 824.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 419.00 | 43 489.00 | | 18 419.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 271.00 | 1 155.00 | | 5 271.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 691.00 | 44 644.00 | | 23 691.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 457.00 | 66 534.00 | | 6 457.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 900.00 | 48 636.00 | | 31 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 357.00 | 115 171.00 | | 38 357.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 666.00 | -70 526.00 | | -14 666.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 84 460 157.00 | 80 116 097.00 | | 84 460 157.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 85 011 616.00 | 82 770 338.00 | | 85 011 616.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -551 459.00 | -2 654 241.00 | | -551 459.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 218 013.00 | 306 425.00 | 502 074.00 | 4 218 013.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 129 708.00 | 162 447.00 | | 2 129 708.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 088 305.00 | 143 978.00 | 502 074.00 | 2 088 305.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 299.00 | 11 155.00 | 2 145.00 | 13 299.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 804 448.00 | 26 802 303.00 | 2 145.00 | 26 804 448.00 |