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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 545.00 | 11 545.00 | | 11 545.00 |
AH Fonds commercial | 161 895.00 | | 161 895.00 | 161 895.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 214.00 | 65 826.00 | 78 388.00 | 144 214.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 672.00 | | 36 672.00 | 36 672.00 |
BJ TOTAL (I) | 354 326.00 | 77 371.00 | 276 955.00 | 354 326.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 909.00 | | 11 909.00 | 11 909.00 |
BZ Autres créances | 12 574.00 | | 12 574.00 | 12 574.00 |
CF Disponibilités | 674 078.00 | | 674 078.00 | 674 078.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 473.00 | | 1 473.00 | 1 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 700 033.00 | | 700 033.00 | 700 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 054 360.00 | 77 371.00 | 976 989.00 | 1 054 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 294.00 | 18 294.00 | | 18 294.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
DH Report à nouveau | 595 944.00 | 591 348.00 | | 595 944.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 026.00 | 4 596.00 | | 53 026.00 |
DL TOTAL (I) | 669 094.00 | 616 068.00 | | 669 094.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 38 530.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 435.00 | 10 742.00 | | 12 435.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 620.00 | 129 034.00 | | 135 620.00 |
EA Autres dettes | 159 812.00 | 185 930.00 | | 159 812.00 |
EC TOTAL (IV) | 307 895.00 | 364 264.00 | | 307 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 976 989.00 | 980 331.00 | | 976 989.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 28.00 | | | 28.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 953 399.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 794.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 954 194.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 201 984.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 814.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 475 472.00 | |
FZ Charges sociales | | | 146 139.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 600.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 859 009.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 185.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 312.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 312.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -312.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 873.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 438.00 | 10.00 | | 11 438.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 769.00 | 27 280.00 | | 16 769.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 207.00 | 27 290.00 | | 28 207.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 207.00 | -27 289.00 | | -28 207.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 640.00 | 4 178.00 | | 13 640.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 954 194.00 | 861 890.00 | | 954 194.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 901 168.00 | 857 294.00 | | 901 168.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 026.00 | 4 596.00 | | 53 026.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 376 014.00 | | | 376 014.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 920.00 | 36 672.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 688.00 | 354 326.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 16 769.00 | 173 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 998.00 | 144 214.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 190 209.00 | | | 190 209.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 213.00 | | | 145 213.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 593.00 | | | 40 593.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 769.00 | 17 600.00 | 998.00 | 60 769.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 545.00 | | | 11 545.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 224.00 | 17 600.00 | 998.00 | 49 224.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 435.00 | 12 435.00 | | 12 435.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 725.00 | 46 725.00 | | 46 725.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 060.00 | 68 060.00 | | 68 060.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 159 812.00 | 159 812.00 | | 159 812.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 672.00 | | | 36 672.00 |
UX Autres créances clients | 11 909.00 | | | 11 909.00 |
VB T. V. A. | 2 656.00 | | | 2 656.00 |
VI Groupe et associés | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 226.00 | | | 9 226.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 692.00 | | | 692.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 447.00 | 7 447.00 | | 7 447.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 473.00 | | | 1 473.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 628.00 | 25 956.00 | 36 672.00 | 62 628.00 |
VW T.V.A. | 13 388.00 | 13 388.00 | | 13 388.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 307 895.00 | 307 895.00 | | 307 895.00 |