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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | 20 045.00 | 13 079.00 | 6 967.00 | 20 045.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 137.00 | 31 394.00 | 20 743.00 | 52 137.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 579.00 | 23 487.00 | 3 093.00 | 26 579.00 |
BF Prêts | 3 450.00 | | 3 450.00 | 3 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 989.00 | | 29 989.00 | 29 989.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 200.00 | 67 959.00 | 69 241.00 | 137 200.00 |
BN En cours de production de biens | 16 403.00 | | 16 403.00 | 16 403.00 |
BT Marchandises | 76 894.00 | | 76 894.00 | 76 894.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 675 061.00 | | 675 061.00 | 675 061.00 |
BZ Autres créances | 97 543.00 | 35 423.00 | 62 119.00 | 97 543.00 |
CF Disponibilités | 10 843.00 | | 10 843.00 | 10 843.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 702.00 | | 1 702.00 | 1 702.00 |
CJ TOTAL (II) | 878 446.00 | 35 423.00 | 843 022.00 | 878 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 015 646.00 | 103 382.00 | 912 263.00 | 1 015 646.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 43 299.00 | 43 256.00 | | 43 299.00 |
DH Report à nouveau | 35 828.00 | 35 828.00 | | 35 828.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 963.00 | 47 743.00 | | 17 963.00 |
DL TOTAL (I) | 152 089.00 | 181 827.00 | | 152 089.00 |
DP Provisions pour risques | 119 391.00 | 161 000.00 | | 119 391.00 |
DR TOTAL (IV) | 119 391.00 | 161 000.00 | | 119 391.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 399.00 | 377 790.00 | | 25 399.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 408.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 093.00 | 346 605.00 | | 179 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 366 240.00 | 436 693.00 | | 366 240.00 |
EA Autres dettes | 70 051.00 | 32 527.00 | | 70 051.00 |
EC TOTAL (IV) | 640 783.00 | 1 194 023.00 | | 640 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 912 263.00 | 1 536 849.00 | | 912 263.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 266.00 | | 15 266.00 | 15 266.00 |
FD Production vendue biens | 733.00 | | 733.00 | 733.00 |
FG Production vendue services | 1 750 403.00 | | 1 750 403.00 | 1 750 403.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 766 402.00 | | 1 766 402.00 | 1 766 402.00 |
FM Production stockée | | | 16 403.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 331.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 822 544.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 377.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 437.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 53 924.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 468 718.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 130.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 857 984.00 | |
FZ Charges sociales | | | 303 452.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 146.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 695.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 751 862.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 682.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 142.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 142.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 484.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 484.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 343.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 340.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 369.00 | 933.00 | | 36 369.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 444 917.00 | 5 833.00 | | 444 917.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 510 286.00 | 6 766.00 | | 510 286.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 756.00 | 705.00 | | 31 756.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 474 229.00 | 182.00 | | 474 229.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 54 678.00 | | | 54 678.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 560 663.00 | 887.00 | | 560 663.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50 377.00 | 5 879.00 | | -50 377.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 332 972.00 | 2 426 386.00 | | 2 332 972.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 315 009.00 | 2 378 643.00 | | 2 315 009.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 963.00 | 47 743.00 | | 17 963.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 588 730.00 | | 33 879.00 | 588 730.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 439.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 485 409.00 | 137 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 485 409.00 | 98 761.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 573 683.00 | | 10 487.00 | 573 683.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 047.00 | | 23 392.00 | 10 047.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 993.00 | 21 146.00 | 11 180.00 | 57 993.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 993.00 | 21 146.00 | 11 180.00 | 57 993.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 161 000.00 | 19 255.00 | 60 864.00 | 161 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 35 423.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 35 423.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 161 000.00 | 54 678.00 | 60 864.00 | 161 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 31 864.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 54 678.00 | 29 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 093.00 | 179 093.00 | | 179 093.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 451.00 | 99 451.00 | | 99 451.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 141.00 | 110 141.00 | | 110 141.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 051.00 | 70 051.00 | | 70 051.00 |
UP Prêts | 3 450.00 | 3 450.00 | | 3 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 989.00 | 29 989.00 | | 29 989.00 |
UX Autres créances clients | 675 061.00 | | | 675 061.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 635.00 | | | 1 635.00 |
VB T. V. A. | 18 629.00 | | | 18 629.00 |
VC Groupe et associés | 13.00 | | | 13.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 399.00 | 20 254.00 | 5 144.00 | 25 399.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 453.00 | | | 32 453.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 077.00 | | | 37 077.00 |
VP Divers | 3 816.00 | | | 3 816.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 317.00 | 16 317.00 | | 16 317.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 373.00 | | | 36 373.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 702.00 | | | 1 702.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 807 745.00 | 807 745.00 | | 807 745.00 |
VW T.V.A. | 140 332.00 | 140 332.00 | | 140 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 640 783.00 | 635 638.00 | 5 144.00 | 640 783.00 |