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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BZ Autres créances | 615 305.00 | | 615 305.00 | 615 305.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 964.00 | | 80 964.00 | 80 964.00 |
CF Disponibilités | 6 270.00 | | 6 270.00 | 6 270.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 142.00 | | 3 142.00 | 3 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 705 681.00 | | 705 681.00 | 705 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 705 681.00 | | 705 681.00 | 705 681.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 35 958.00 | 19 333.00 | | 35 958.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 776.00 | 16 624.00 | | 158 776.00 |
DL TOTAL (I) | 205 734.00 | 46 958.00 | | 205 734.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174 285.00 | 238 663.00 | | 174 285.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 209.00 | 135 517.00 | | 129 209.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 710.00 | 176 826.00 | | 138 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 743.00 | 43 158.00 | | 57 743.00 |
EC TOTAL (IV) | 499 947.00 | 594 163.00 | | 499 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 705 681.00 | 641 121.00 | | 705 681.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 387 565.00 | 421 804.00 | | 387 565.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 795.00 | 6 277.00 | | 1 795.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 210 843.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 210 843.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 120.00 | |
FQ Autres produits | | | 609.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 214 238.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 597 446.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 129 930.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -557.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 278 427.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 088.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 177 294.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 042.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 465.00 | |
GE Autres charges | | | 451.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 264 587.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -50 348.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 667.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 534.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 534.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 533.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 533.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 999.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -54 347.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 667.00 | 1 597.00 | | 667.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 550 667.00 | 1 597.00 | | 550 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 381.00 | 252.00 | | 1 381.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 271 443.00 | | | 271 443.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 272 824.00 | 252.00 | | 272 824.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 277 843.00 | 1 345.00 | | 277 843.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 720.00 | 1 174.00 | | 64 720.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 766 440.00 | 2 412 457.00 | | 2 766 440.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 607 664.00 | 2 395 833.00 | | 2 607 664.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 158 776.00 | 16 624.00 | | 158 776.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 493 141.00 | | | 493 141.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22 500.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 493 141.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 248.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 470 392.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 248.00 | | | 248.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 470 392.00 | | | 470 392.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 732.00 | 45 465.00 | 199 198.00 | 153 732.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 248.00 | | 248.00 | 248.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 484.00 | 45 465.00 | 198 949.00 | 153 484.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 710.00 | 138 710.00 | | 138 710.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 54 208.00 | 54 208.00 | | 54 208.00 |
VB T. V. A. | 9 082.00 | | | 9 082.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 174 285.00 | 61 903.00 | 112 382.00 | 174 285.00 |
VI Groupe et associés | 129 209.00 | 129 209.00 | | 129 209.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 732.00 | | | 59 732.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 535.00 | 3 535.00 | | 3 535.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 606 223.00 | | | 606 223.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 142.00 | | | 3 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 618 447.00 | 618 447.00 | 10.00 | 618 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 499 947.00 | 387 565.00 | 112 382.00 | 499 947.00 |