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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 2 121.00 | 878.00 | 3 000.00 |
AH Fonds commercial | 85 323.00 | | 85 323.00 | 85 323.00 |
AP Constructions | 113 200.00 | 44 572.00 | 68 627.00 | 113 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 843.00 | 12 325.00 | 10 517.00 | 22 843.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 578.00 | 1 078.00 | 1 499.00 | 2 578.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 087.00 | | 18 087.00 | 18 087.00 |
BJ TOTAL (I) | 270 841.00 | 60 097.00 | 210 743.00 | 270 841.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 130.00 | | 4 130.00 | 4 130.00 |
BT Marchandises | 642.00 | | 642.00 | 642.00 |
BZ Autres créances | 5 547.00 | | 5 547.00 | 5 547.00 |
CF Disponibilités | 29 495.00 | | 29 495.00 | 29 495.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 199.00 | | 4 199.00 | 4 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 015.00 | | 44 015.00 | 44 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 314 856.00 | 60 097.00 | 254 758.00 | 314 856.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 451.00 | 100.00 | | 451.00 |
DG Autres réserves | 15 692.00 | 9 017.00 | | 15 692.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 234.00 | 7 027.00 | | 21 234.00 |
DL TOTAL (I) | 47 378.00 | 26 144.00 | | 47 378.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 159.00 | 161 281.00 | | 134 159.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 503.00 | 132.00 | | 503.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 365.00 | 19 146.00 | | 32 365.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 352.00 | 35 798.00 | | 40 352.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 380.00 | 216 358.00 | | 207 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 254 758.00 | 242 502.00 | | 254 758.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 108.00 | 85 247.00 | | 106 108.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 013.00 | 1 142.00 | | 3 013.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 18 052.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 589 957.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 102.00 | |
FQ Autres produits | | | 94.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 593 154.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 667.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 35.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 181 410.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 288.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 498.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 172 011.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 119.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 307.00 | |
GE Autres charges | | | 35.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 565 174.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 980.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 443.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 443.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 433.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 546.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 416.00 | | | 416.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 643.00 | | | 643.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -226.00 | | | -226.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 086.00 | | | 3 086.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 593 581.00 | 533 412.00 | | 593 581.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 572 346.00 | 526 384.00 | | 572 346.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 234.00 | 7 027.00 | | 21 234.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 244 563.00 | | 1 969.00 | 244 563.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 087.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500.00 | 245 032.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 500.00 | 138 621.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 152.00 | | 1 969.00 | 138 152.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 087.00 | | | 18 087.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 648.00 | 21 307.00 | 857.00 | 39 648.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 522.00 | 600.00 | | 1 522.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 126.00 | 20 707.00 | 857.00 | 38 126.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 365.00 | 32 365.00 | | 32 365.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 515.00 | 8 515.00 | | 8 515.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 530.00 | 28 530.00 | | 28 530.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 087.00 | | | 18 087.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 75.00 | | | 75.00 |
VB T. V. A. | 1 139.00 | | | 1 139.00 |
VC Groupe et associés | 355.00 | | | 355.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 014.00 | 3 014.00 | | 3 014.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 131 146.00 | 29 873.00 | 101 272.00 | 131 146.00 |
VI Groupe et associés | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 986.00 | | | 28 986.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 475.00 | | | 3 475.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 504.00 | | | 504.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 735.00 | 1 735.00 | | 1 735.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 835.00 | 9 748.00 | 18 087.00 | 27 835.00 |
VW T.V.A. | 1 572.00 | 1 572.00 | | 1 572.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 380.00 | 106 108.00 | 101 272.00 | 207 380.00 |