| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 825.00 | 2 332.00 | 3 493.00 | 5 825.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 32 350.00 | 7 194.00 | 25 156.00 | 32 350.00 |
AP Constructions | 38 753.00 | 10 878.00 | 27 875.00 | 38 753.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 792.00 | 38 802.00 | 28 990.00 | 67 792.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 843.00 | 38 658.00 | 132 185.00 | 170 843.00 |
AV Immobilisations en cours | 52 600.00 | | 52 600.00 | 52 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 368 422.00 | 97 864.00 | 270 558.00 | 368 422.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 43 282.00 | | 43 282.00 | 43 282.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 864 323.00 | | 864 323.00 | 864 323.00 |
BZ Autres créances | 140 252.00 | | 140 252.00 | 140 252.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 047 857.00 | | 1 047 857.00 | 1 047 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 416 279.00 | 97 864.00 | 1 318 415.00 | 1 416 279.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 199 000.00 | 199 000.00 | | 199 000.00 |
DH Report à nouveau | -468 348.00 | -6 105.00 | | -468 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -463 874.00 | -462 243.00 | | -463 874.00 |
DL TOTAL (I) | -733 222.00 | -269 348.00 | | -733 222.00 |
DN Avances conditionnées | 1 036.00 | | | 1 036.00 |
DO TOTAL (II) | 1 036.00 | | | 1 036.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 039.00 | 10 160.00 | | 124 039.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 906 258.00 | 542 080.00 | | 906 258.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 382 774.00 | 274 578.00 | | 382 774.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 287 379.00 | 96 928.00 | | 287 379.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 63 120.00 | | | 63 120.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 287 031.00 | | | 287 031.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 050 602.00 | 923 746.00 | | 2 050 602.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 318 415.00 | 654 398.00 | | 1 318 415.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 803 854.00 | | 1 803 854.00 | 1 803 854.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 803 854.00 | | 1 803 854.00 | 1 803 854.00 |
FN Production immobilisée | | | 40 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 540.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 872 896.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 564.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 769 825.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 909.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 374 605.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 342.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 282.00 | |
GE Autres charges | | | 285.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 295 812.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -422 916.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 510.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 510.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 510.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -427 426.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 448.00 | | | 36 448.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 448.00 | | | 36 448.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36 448.00 | | | -36 448.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 872 896.00 | 1 443 791.00 | | 1 872 896.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 336 770.00 | 1 906 033.00 | | 2 336 770.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -463 874.00 | -462 243.00 | | -463 874.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 312 747.00 | | 100 858.00 | 312 747.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 260.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 45 183.00 | | 368 422.00 | 45 183.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 175.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 45 483.00 | | 329 387.00 | 45 483.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 175.00 | | | 38 175.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 274 572.00 | | 100 598.00 | 274 572.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 260.00 | |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 52 600.00 | | | 52 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 618.00 | 42 246.00 | | 55 618.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 757.00 | 4 770.00 | | 4 757.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 861.00 | 37 476.00 | | 50 861.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 124 039.00 | 124 039.00 | | 124 039.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 906 258.00 | 906 258.00 | | 906 258.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 382 774.00 | 382 774.00 | | 382 774.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 773.00 | 72 773.00 | | 72 773.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 293.00 | 80 293.00 | | 80 293.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 63 120.00 | 63 120.00 | | 63 120.00 |
8L Produits constatés d’avance | 287 031.00 | 287 031.00 | | 287 031.00 |
UT Autres immobilisations financières | 260.00 | | | 260.00 |
UX Autres créances clients | 864 323.00 | | | 864 323.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | | | 100.00 |
VB T. V. A. | 99 101.00 | | | 99 101.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 015.00 | | | 40 015.00 |
VP Divers | 1 036.00 | | | 1 036.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 004 835.00 | 1 004 575.00 | 260.00 | 1 004 835.00 |
VW T.V.A. | 133 851.00 | 133 851.00 | | 133 851.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 050 602.00 | 2 050 602.00 | | 2 050 602.00 |