| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 527.00 | 3 527.00 | | 3 527.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 604.00 | 8 351.00 | 1 254.00 | 9 604.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 067.00 | 12 828.00 | 9 239.00 | 22 067.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 198.00 | 24 706.00 | 34 492.00 | 59 198.00 |
BT Marchandises | 295 999.00 | 20 000.00 | 275 999.00 | 295 999.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 367.00 | 4 030.00 | 71 337.00 | 75 367.00 |
BZ Autres créances | 37 665.00 | | 37 665.00 | 37 665.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75 116.00 | | 75 116.00 | 75 116.00 |
CF Disponibilités | 37 135.00 | | 37 135.00 | 37 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 521 281.00 | 24 030.00 | 497 251.00 | 521 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 580 479.00 | 48 736.00 | 531 743.00 | 580 479.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 024.00 | | | 6 024.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 43 718.00 | | | 43 718.00 |
DH Report à nouveau | 59 302.00 | 59 392.00 | | 59 302.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 973.00 | 43 628.00 | | 51 973.00 |
DL TOTAL (I) | 220 992.00 | 169 020.00 | | 220 992.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 115.00 | | | 31 115.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 970.00 | | | 7 970.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 562.00 | 194 902.00 | | 169 562.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 104.00 | 85 032.00 | | 102 104.00 |
EA Autres dettes | | 5 079.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 310 751.00 | 285 013.00 | | 310 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 531 743.00 | 454 033.00 | | 531 743.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 302 780.00 | 285 013.00 | | 302 780.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31 115.00 | | | 31 115.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 029 698.00 | 19 586.00 | 1 049 284.00 | 1 029 698.00 |
FG Production vendue services | 107 036.00 | 1 234.00 | 108 270.00 | 107 036.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 136 734.00 | 20 820.00 | 1 157 554.00 | 1 136 734.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 082.00 | |
FQ Autres produits | | | 393.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 164 029.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 624 340.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 480.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 94 540.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 884.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 188.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 760.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 720.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 570.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 487.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 106 010.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 018.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 114.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 114.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 114.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 133.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 589.00 | 5 750.00 | | 2 589.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 570.00 | 5 750.00 | | 8 570.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 020.00 | 655.00 | | 1 020.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 105.00 | | | 105.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 20 655.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 125.00 | 20 655.00 | | 1 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 445.00 | -14 905.00 | | 7 445.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 605.00 | 10 218.00 | | 13 605.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 172 713.00 | 1 077 328.00 | | 1 172 713.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 120 740.00 | 1 033 700.00 | | 1 120 740.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 973.00 | 43 628.00 | | 51 973.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 769.00 | | 2 544.00 | 76 769.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 115.00 | 59 198.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 527.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 085.00 | 31 671.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 527.00 | | | 25 527.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 212.00 | | 2 544.00 | 49 212.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 030.00 | | | 2 030.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 117.00 | 4 570.00 | 19 980.00 | 40 117.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 527.00 | | | 3 527.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 590.00 | 4 570.00 | 19 980.00 | 36 590.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
6T Sur comptes clients | 4 750.00 | | 720.00 | 4 750.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 750.00 | | 720.00 | 24 750.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 750.00 | | 720.00 | 24 750.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 720.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 970.00 | | 7 970.00 | 7 970.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 562.00 | 169 562.00 | | 169 562.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 576.00 | 33 576.00 | | 33 576.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 049.00 | 52 049.00 | | 52 049.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 69 343.00 | | | 69 343.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 024.00 | | | 6 024.00 |
VB T. V. A. | 7 186.00 | | | 7 186.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 115.00 | 31 115.00 | | 31 115.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 052.00 | | | 1 052.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 427.00 | | | 9 427.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 032.00 | 107 008.00 | 8 024.00 | 115 032.00 |
VW T.V.A. | 16 479.00 | 16 479.00 | | 16 479.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 751.00 | 302 780.00 | 7 970.00 | 310 751.00 |