| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 64 672.00 | 55 356.00 | 9 315.00 | 64 672.00 |
AN Terrains | 202 635.00 | 118 867.00 | 83 768.00 | 202 635.00 |
AP Constructions | 3 768 599.00 | 2 806 767.00 | 961 832.00 | 3 768 599.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 029 859.00 | 10 393 470.00 | 1 636 390.00 | 12 029 859.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 901 122.00 | 1 112 840.00 | 788 282.00 | 1 901 122.00 |
BF Prêts | 24 535.00 | | 24 535.00 | 24 535.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 17 991 423.00 | 14 487 301.00 | 3 504 122.00 | 17 991 423.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 771 964.00 | 58 493.00 | 1 713 471.00 | 1 771 964.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 369 033.00 | 371 583.00 | 997 449.00 | 1 369 033.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 37 092.00 | | 37 092.00 | 37 092.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 544 895.00 | 44 228.00 | 8 500 668.00 | 8 544 895.00 |
BZ Autres créances | 313 115.00 | | 313 115.00 | 313 115.00 |
CF Disponibilités | 1 529 277.00 | | 1 529 277.00 | 1 529 277.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 464.00 | | 16 464.00 | 16 464.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 581 840.00 | 474 305.00 | 13 107 536.00 | 13 581 840.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 13 391.00 | | 13 391.00 | 13 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 586 654.00 | 14 961 605.00 | 16 625 049.00 | 31 586 654.00 |
CP Parts à moins d’un an | 24 535.00 | | | 24 535.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 215 913.00 | 215 913.00 | | 215 913.00 |
DH Report à nouveau | -1 111 055.00 | -8 342 353.00 | | -1 111 055.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 724 276.00 | 1 531 298.00 | | 1 724 276.00 |
DJ Subventions d’investissement | 23 330.00 | 28 337.00 | | 23 330.00 |
DK Provisions réglementées | 102 496.00 | 184 759.00 | | 102 496.00 |
DL TOTAL (I) | 1 412 582.00 | -5 924 424.00 | | 1 412 582.00 |
DP Provisions pour risques | 13 391.00 | | | 13 391.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 391.00 | | | 13 391.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 035 783.00 | 18 531 914.00 | | 9 035 783.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 706 243.00 | 4 984 740.00 | | 4 706 243.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 277 859.00 | 1 224 187.00 | | 1 277 859.00 |
EA Autres dettes | 179 191.00 | 172 185.00 | | 179 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 199 075.00 | 24 913 025.00 | | 15 199 075.00 |
ED (V) | | 2 242.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 625 049.00 | 18 990 844.00 | | 16 625 049.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 229 661.00 | 24 913 025.00 | | 7 229 661.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 13 942 492.00 | 20 365 611.00 | 34 308 103.00 | 13 942 492.00 |
FG Production vendue services | 1 755.00 | 35 620.00 | 37 375.00 | 1 755.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 944 246.00 | 20 401 231.00 | 34 345 477.00 | 13 944 246.00 |
FM Production stockée | | | -8 242.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 333 358.00 | |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 670 644.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 676 325.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -22 683.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 401 577.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 415 533.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 935 299.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 917 512.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 630 956.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 120 655.00 | |
GE Autres charges | | | -10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 075 164.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 595 480.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 345 685.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 345 685.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 13 391.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 227 609.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 174 753.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 415 753.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -70 068.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 525 412.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 107.00 | 5 007.00 | | 6 107.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 82 284.00 | 78 966.00 | | 82 284.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 88 393.00 | 83 973.00 | | 88 393.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 271.00 | 205.00 | | 2 271.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 377.00 | 1.00 | | 377.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 667.00 | 226.00 | | 2 667.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 85 726.00 | 83 746.00 | | 85 726.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -113 139.00 | -112 753.00 | | -113 139.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 104 722.00 | 34 842 789.00 | | 35 104 722.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 380 445.00 | 33 311 491.00 | | 33 380 445.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 724 276.00 | 1 531 298.00 | | 1 724 276.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 970.00 | | | 28 970.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 430 747.00 | | 626 440.00 | 17 430 747.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 055.00 | 24 535.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 765.00 | 17 991 423.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 672.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 710.00 | 17 902 216.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 338.00 | | 334.00 | 64 338.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 335 819.00 | | 626 106.00 | 17 335 819.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 590.00 | | | 30 590.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 916 055.00 | 630 954.00 | 59 709.00 | 13 916 055.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 824.00 | 9 533.00 | | 45 824.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 870 232.00 | 621 422.00 | 59 709.00 | 13 870 232.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 184 759.00 | 20.00 | 82 284.00 | 184 759.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 13 391.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 376 361.00 | 120 655.00 | 66 939.00 | 376 361.00 |
6T Sur comptes clients | 44 228.00 | | | 44 228.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 420 588.00 | 120 655.00 | 66 939.00 | 420 588.00 |
7C TOTAL GENERAL | 605 347.00 | 134 066.00 | 149 223.00 | 605 347.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 120 655.00 | 66 939.00 | |
UG ‐ Financières | | 13 391.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 20.00 | 82 284.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 035 783.00 | 1 066 369.00 | 4 000 000.00 | 9 035 783.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 706 243.00 | 4 706 243.00 | | 4 706 243.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 475 522.00 | 475 522.00 | | 475 522.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 518 064.00 | 518 064.00 | | 518 064.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 179 191.00 | 179 191.00 | | 179 191.00 |
UP Prêts | 24 535.00 | 24 535.00 | | 24 535.00 |
UX Autres créances clients | 8 498 707.00 | | | 8 498 707.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 55.00 | | | 55.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 188.00 | | | 46 188.00 |
VB T. V. A. | 53 190.00 | | | 53 190.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 969 414.00 | | | 8 969 414.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 242 956.00 | | | 242 956.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 161 363.00 | 161 363.00 | | 161 363.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 614.00 | | | 13 614.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 464.00 | | | 16 464.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 899 009.00 | 8 899 009.00 | | 8 899 009.00 |
VW T.V.A. | 122 911.00 | 122 911.00 | | 122 911.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 199 075.00 | 7 229 661.00 | 4 000 000.00 | 15 199 075.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 94.00 | | | 94.00 |