| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 880.00 | 3 721.00 | 159.00 | 3 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 3 097 895.00 | 3 721.00 | 3 094 174.00 | 3 097 895.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 280.00 | 6 400.00 | 91 880.00 | 98 280.00 |
BZ Autres créances | 45 335.00 | | 45 335.00 | 45 335.00 |
CF Disponibilités | 49 862.00 | | 49 862.00 | 49 862.00 |
CJ TOTAL (II) | 193 477.00 | 6 400.00 | 187 077.00 | 193 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 291 371.00 | 10 121.00 | 3 281 250.00 | 3 291 371.00 |
CU Autres participations | 2 914 015.00 | | 2 914 015.00 | 2 914 015.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 550.00 | 10 000.00 | | 21 550.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 409 780.00 | | | 409 780.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 327 508.00 | 331 320.00 | | 327 508.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 500.00 | 45 438.00 | | 156 500.00 |
DL TOTAL (I) | 916 338.00 | 387 758.00 | | 916 338.00 |
DQ Provisions pour charges | 60 342.00 | | | 60 342.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 342.00 | | | 60 342.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 227 493.00 | 1 031 258.00 | | 1 227 493.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 794 411.00 | 1 196 610.00 | | 794 411.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 120.00 | | | 3 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 980.00 | 63 733.00 | | 30 980.00 |
EA Autres dettes | 243 066.00 | 162 296.00 | | 243 066.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 500.00 | 28 610.00 | | 5 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 304 570.00 | 2 482 507.00 | | 2 304 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 281 250.00 | 2 870 264.00 | | 3 281 250.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 352 336.00 | 1 670 078.00 | | 1 352 336.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 544 664.00 | | 544 664.00 | 544 664.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 544 664.00 | | 544 664.00 | 544 664.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 545 167.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 346 507.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 964.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 427.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 639.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 053.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 328.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 513 918.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 249.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 071.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 071.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 071.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 822.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 500.00 | 2 196.00 | | 500.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1.00 | | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 245 284.00 | | | 245 284.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 245 284.00 | | | 245 284.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 34.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 089.00 | | | 15 089.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 60 342.00 | | | 60 342.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75 431.00 | 34.00 | | 75 431.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 169 853.00 | -34.00 | | 169 853.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 531.00 | 14 573.00 | | 6 531.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 790 450.00 | 439 798.00 | | 790 450.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 633 950.00 | 394 360.00 | | 633 950.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 156 500.00 | 45 438.00 | | 156 500.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 630 253.00 | | 600 339.00 | 2 630 253.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 62 772.00 | 2 914 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 132 697.00 | 3 097 895.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 32 459.00 | 183 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 467.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 000.00 | | 36 339.00 | 180 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 467.00 | | | 37 467.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 412 787.00 | | 564 000.00 | 2 412 787.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 046.00 | 6 053.00 | 22 378.00 | 20 046.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 3 721.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 046.00 | 2 332.00 | 22 378.00 | 20 046.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 60 342.00 | | |
6T Sur comptes clients | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 400.00 | 60 342.00 | | 6 400.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 60 342.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 577 388.00 | 577 388.00 | | 577 388.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 120.00 | 3 120.00 | | 3 120.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 852.00 | 1 852.00 | | 1 852.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 532.00 | 8 532.00 | | 8 532.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 243 066.00 | 243 066.00 | | 243 066.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
UX Autres créances clients | 90 600.00 | 90 600.00 | | 90 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 680.00 | 7 680.00 | | 7 680.00 |
VB T. V. A. | 27 214.00 | 27 214.00 | | 27 214.00 |
VC Groupe et associés | 5 174.00 | 5 174.00 | | 5 174.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 256.00 | 2 256.00 | | 2 256.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 225 237.00 | 273 003.00 | 872 171.00 | 1 225 237.00 |
VI Groupe et associés | 217 023.00 | 217 023.00 | | 217 023.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 503 493.00 | | | 503 493.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 948.00 | 12 948.00 | | 12 948.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 615.00 | 143 615.00 | | 143 615.00 |
VW T.V.A. | 20 158.00 | 20 158.00 | | 20 158.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 304 570.00 | 1 352 336.00 | 872 171.00 | 2 304 570.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 647.00 | 919.00 | | 647.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 177.00 | 966.00 | | 13 177.00 |
ST Autres comptes | 34 230.00 | 24 068.00 | | 34 230.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 292 500.00 | | | 292 500.00 |
YW Taxe professionnelle | 317.00 | 152.00 | | 317.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 964.00 | 1 071.00 | | 964.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 122 086.00 | 74 755.00 | | 122 086.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 68 522.00 | 2 773.00 | | 68 522.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 346 507.00 | 31 634.00 | | 346 507.00 |