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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 563.00 | 8 561.00 | 14 002.00 | 22 563.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 000.00 | 13 019.00 | 39 981.00 | 53 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 741.00 | | 7 741.00 | 7 741.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 785.00 | 22 840.00 | 61 945.00 | 84 785.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 090.00 | | 1 090.00 | 1 090.00 |
BZ Autres créances | 14 907.00 | | 14 907.00 | 14 907.00 |
CF Disponibilités | 1 359.00 | | 1 359.00 | 1 359.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 303.00 | | 8 303.00 | 8 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 659.00 | | 25 659.00 | 25 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 110 444.00 | 22 840.00 | 87 604.00 | 110 444.00 |
CU Autres participations | 222.00 | | 222.00 | 222.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -36 078.00 | -13 561.00 | | -36 078.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 934.00 | -22 517.00 | | 4 934.00 |
DL TOTAL (I) | -21 144.00 | -26 078.00 | | -21 144.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 024.00 | 53 234.00 | | 41 024.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 010.00 | 210.00 | | 3 010.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 800.00 | 50 156.00 | | 56 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 333.00 | 5 668.00 | | 5 333.00 |
EA Autres dettes | 2 580.00 | 669.00 | | 2 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 748.00 | 109 937.00 | | 108 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 87 604.00 | 83 859.00 | | 87 604.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 980.00 | 69 135.00 | | 77 980.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 522.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 69 657.00 | | 69 657.00 | 69 657.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 69 657.00 | | 69 657.00 | 69 657.00 |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 69 679.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 439.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 805.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 158.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 577.00 | |
FZ Charges sociales | | | 605.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 239.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 62 827.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 852.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 919.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 919.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 918.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 934.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 196.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 196.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 196.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 69 680.00 | 56 945.00 | | 69 680.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 64 745.00 | 79 462.00 | | 64 745.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 934.00 | -22 517.00 | | 4 934.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 779.00 | | 6.00 | 84 779.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 963.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 84 785.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 562.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 562.00 | | | 75 562.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 957.00 | | 6.00 | 7 957.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 601.00 | 7 239.00 | | 15 601.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 341.00 | 7 239.00 | | 14 341.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 800.00 | 56 800.00 | | 56 800.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 166.00 | 2 166.00 | | 2 166.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 404.00 | 1 404.00 | | 1 404.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 580.00 | 2 580.00 | | 2 580.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 741.00 | | | 7 741.00 |
UX Autres créances clients | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
VB T. V. A. | 12 037.00 | | | 12 037.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 802.00 | 10 035.00 | 30 767.00 | 40 802.00 |
VI Groupe et associés | 3 010.00 | 3 010.00 | | 3 010.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 632.00 | | | 9 632.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 870.00 | | | 870.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 303.00 | | | 8 303.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 041.00 | 24 300.00 | 7 741.00 | 32 041.00 |
VW T.V.A. | 1 654.00 | 1 654.00 | | 1 654.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 748.00 | 77 980.00 | 30 767.00 | 108 748.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 109.00 | 69.00 | | 109.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 040.00 | 3 393.00 | | 3 040.00 |
ST Autres comptes | 6 981.00 | 7 469.00 | | 6 981.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 980.00 | 31 378.00 | | 20 980.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 13 804.00 | 15 186.00 | | 13 804.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 049.00 | 1 028.00 | | 1 049.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 158.00 | 1 097.00 | | 1 158.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 931.00 | 11 388.00 | | 13 931.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 535.00 | 10 944.00 | | 8 535.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 44 805.00 | 57 426.00 | | 44 805.00 |