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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 338.00 | 60.00 | 278.00 | 338.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 669.00 | 17 231.00 | 15 438.00 | 32 669.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 953.00 | 9 825.00 | 71 128.00 | 80 953.00 |
BH Autres immobilisations financières | 77 284.00 | | 77 284.00 | 77 284.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 289.00 | 27 116.00 | 164 173.00 | 191 289.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 100.00 | | 47 100.00 | 47 100.00 |
BN En cours de production de biens | 186 355.00 | | 186 355.00 | 186 355.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 429 440.00 | 10 439.00 | 1 419 001.00 | 1 429 440.00 |
BZ Autres créances | 147 752.00 | | 147 752.00 | 147 752.00 |
CF Disponibilités | 50 804.00 | | 50 804.00 | 50 804.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 686.00 | | 11 686.00 | 11 686.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 873 137.00 | 10 439.00 | 1 862 698.00 | 1 873 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 064 427.00 | 37 555.00 | 2 026 871.00 | 2 064 427.00 |
CU Autres participations | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 500.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 92 541.00 | 5 000.00 | | 92 541.00 |
DH Report à nouveau | | 12 003.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 747.00 | 85 038.00 | | 120 747.00 |
DL TOTAL (I) | 323 288.00 | 202 542.00 | | 323 288.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 260 643.00 | | | 260 643.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 939 359.00 | 1 004 155.00 | | 939 359.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 489 905.00 | 439 255.00 | | 489 905.00 |
EA Autres dettes | 13 677.00 | | | 13 677.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 703 583.00 | 1 443 413.00 | | 1 703 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 026 871.00 | 1 645 955.00 | | 2 026 871.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 648 482.00 | | 3 648 482.00 | 3 648 482.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 648 482.00 | | 3 648 482.00 | 3 648 482.00 |
FM Production stockée | | | 60 166.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 069.00 | |
FQ Autres produits | | | 202.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 713 918.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 448 237.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 781.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 293 666.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 122.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 495 806.00 | |
FZ Charges sociales | | | 242 276.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 120.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 538 475.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 175 443.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 369.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 369.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -368.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 175 075.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 175.00 | 6 219.00 | | 175.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 175.00 | 13 719.00 | | 175.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 502.00 | 21 098.00 | | 6 502.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 443.00 | 1 725.00 | | 5 443.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 945.00 | 22 822.00 | | 11 945.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 770.00 | -9 103.00 | | -11 770.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 558.00 | 16 656.00 | | 42 558.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 714 094.00 | 3 595 936.00 | | 3 714 094.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 593 347.00 | 3 510 897.00 | | 3 593 347.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 747.00 | 85 038.00 | | 120 747.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 73 988.00 | 61 369.00 | | 73 988.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 439.00 | | | 10 439.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 439.00 | | | 10 439.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 439.00 | | | 10 439.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 939 359.00 | 939 359.00 | | 939 359.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 489 905.00 | 489 905.00 | | 489 905.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 677.00 | 13 677.00 | | 13 677.00 |
UT Autres immobilisations financières | 77 284.00 | | | 77 284.00 |
UX Autres créances clients | 6.00 | | | 6.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 260 643.00 | 260 643.00 | | 260 643.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 666 163.00 | 1 588 879.00 | 77 284.00 | 1 666 163.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 703 583.00 | 1 703 583.00 | | 1 703 583.00 |