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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 130.00 | | 2 130.00 | 2 130.00 |
BT Marchandises | 385.00 | | 385.00 | 385.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 167.00 | | 5 167.00 | 5 167.00 |
BZ Autres créances | 49 120.00 | | 49 120.00 | 49 120.00 |
CF Disponibilités | 682.00 | | 682.00 | 682.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 854.00 | | 5 854.00 | 5 854.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 340.00 | | 63 340.00 | 63 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 63 340.00 | | 63 340.00 | 63 340.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -390 287.00 | -94 400.00 | | -390 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 908.00 | -295 886.00 | | 82 908.00 |
DL TOTAL (I) | -302 379.00 | -385 287.00 | | -302 379.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 545.00 | 4 435.00 | | 1 545.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 491.00 | 213 628.00 | | 124 491.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 013.00 | 13 338.00 | | 3 013.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 986.00 | 168 837.00 | | 168 986.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 681.00 | 64 344.00 | | 67 681.00 |
EC TOTAL (IV) | 365 719.00 | 464 583.00 | | 365 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 63 340.00 | 79 296.00 | | 63 340.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 929.00 | | 6 929.00 | 6 929.00 |
FG Production vendue services | 1 099 960.00 | | 1 099 960.00 | 1 099 960.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 106 889.00 | | 1 106 889.00 | 1 106 889.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 542.00 | |
FQ Autres produits | | | 130.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 115 563.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 231.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 105.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 955.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -961.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 633 122.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 869.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 118.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 721.00 | |
GE Autres charges | | | 127 704.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 034 866.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 696.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 696.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 61.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 61.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -61.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 212.00 | | | -2 212.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 115 563.00 | 990 741.00 | | 1 115 563.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 032 654.00 | 1 286 628.00 | | 1 032 654.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 908.00 | -295 886.00 | | 82 908.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 986.00 | 168 986.00 | | 168 986.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 693.00 | 25 693.00 | | 25 693.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 894.00 | 34 894.00 | | 34 894.00 |
UX Autres créances clients | 5 168.00 | | | 5 168.00 |
VB T. V. A. | 36 729.00 | | | 36 729.00 |
VC Groupe et associés | 11 563.00 | | | 11 563.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 546.00 | 1 546.00 | | 1 546.00 |
VI Groupe et associés | 124 492.00 | 124 492.00 | | 124 492.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 095.00 | 7 095.00 | | 7 095.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 828.00 | | | 828.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 854.00 | | | 5 854.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 142.00 | 60 142.00 | | 60 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 362 706.00 | 362 706.00 | | 362 706.00 |