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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 825.00 | 1 511.00 | 313.00 | 1 825.00 |
040 Immobilisations financières | 700 078.00 | | 700 078.00 | 700 078.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 701 903.00 | 1 511.00 | 700 391.00 | 701 903.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
072 Créances – Autres | 4 546.00 | | 4 546.00 | 4 546.00 |
084 Disponibilités | 26 159.00 | | 26 159.00 | 26 159.00 |
092 Charges constatées d’avance | 121.00 | | 121.00 | 121.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 105 826.00 | | 105 826.00 | 105 826.00 |
110 Total général Actif | 807 729.00 | 1 511.00 | 806 218.00 | 807 729.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 641.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 842.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 45 272.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 57 756.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 184.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 674 564.00 | | |
172 Autres dettes | | | 746 278.00 | |
176 Total des dettes | | | 748 462.00 | |
180 Total général Passif | | | 806 218.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 91 667.00 | 7 500.00 | | 91 667.00 |
222 Production stockée | 75 000.00 | -2 500.00 | | 75 000.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 166 669.00 | 5 000.00 | | 166 669.00 |
242 Autres charges externes. | 12 657.00 | 10 025.00 | | 12 657.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 578.00 | | | 578.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 721.00 | 158.00 | | 721.00 |
250 Rémunérations du personnel | 66 904.00 | | | 66 904.00 |
252 Charges sociales | 19 467.00 | | | 19 467.00 |
254 Dotations aux amortissements | 560.00 | 541.00 | | 560.00 |
262 Autres charges | 20.00 | | | 20.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 100 329.00 | 10 724.00 | | 100 329.00 |
270 Résultat d’exploitation | 66 341.00 | -5 724.00 | | 66 341.00 |
294 Charges financières | 14 273.00 | 4 608.00 | | 14 273.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 795.00 | | | 6 795.00 |
310 Bénéfice ou perte | 45 272.00 | -10 332.00 | | 45 272.00 |