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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 032.00 | 1 032.00 | | 1 032.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 606.00 | 36 453.00 | 94 152.00 | 130 606.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 339.00 | 5 572.00 | 10 766.00 | 16 339.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 400.00 | | 9 400.00 | 9 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 644.00 | 43 059.00 | 145 584.00 | 188 644.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 682.00 | | 17 682.00 | 17 682.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 319 224.00 | 4 145.00 | 315 079.00 | 319 224.00 |
BZ Autres créances | 48 797.00 | | 48 797.00 | 48 797.00 |
CF Disponibilités | 101 108.00 | | 101 108.00 | 101 108.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 827.00 | | 2 827.00 | 2 827.00 |
CJ TOTAL (II) | 489 641.00 | 4 145.00 | 485 495.00 | 489 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 678 285.00 | 47 205.00 | 631 080.00 | 678 285.00 |
CU Autres participations | 1 265.00 | | 1 265.00 | 1 265.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 207 931.00 | 163 719.00 | | 207 931.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 140.00 | 44 211.00 | | 7 140.00 |
DJ Subventions d’investissement | 19 159.00 | 20 742.00 | | 19 159.00 |
DL TOTAL (I) | 311 231.00 | 305 673.00 | | 311 231.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 970.00 | 129 286.00 | | 94 970.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 261.00 | 14 699.00 | | 9 261.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 705.00 | 155 010.00 | | 115 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 897.00 | 112 837.00 | | 89 897.00 |
EA Autres dettes | 10 014.00 | 9 723.00 | | 10 014.00 |
EC TOTAL (IV) | 319 849.00 | 421 558.00 | | 319 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 631 080.00 | 727 232.00 | | 631 080.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 705.00 | 115 705.00 | | 115 705.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 859.00 | 2 859.00 | | 2 859.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 963.00 | 32 963.00 | | 32 963.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 014.00 | 10 014.00 | | 10 014.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 400.00 | | | 9 400.00 |
UX Autres créances clients | 319 225.00 | | | 319 225.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 279.00 | | | 279.00 |
VB T. V. A. | 23 875.00 | | | 23 875.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 970.00 | 35 240.00 | 59 731.00 | 94 970.00 |
VI Groupe et associés | 9 261.00 | 9 261.00 | | 9 261.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 157.00 | | | 21 157.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 057.00 | 2 057.00 | | 2 057.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 486.00 | | | 3 486.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 828.00 | | | 2 828.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 380 250.00 | 370 850.00 | 9 400.00 | 380 250.00 |
VW T.V.A. | 52 019.00 | 52 019.00 | | 52 019.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 319 849.00 | 260 119.00 | 59 731.00 | 319 849.00 |