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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 166 261.00 | | 166 261.00 | 166 261.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 739.00 | 40 608.00 | 33 131.00 | 73 739.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 568.00 | 2 169.00 | 5 399.00 | 7 568.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 685.00 | | 5 685.00 | 5 685.00 |
BJ TOTAL (I) | 253 253.00 | 42 777.00 | 210 476.00 | 253 253.00 |
BT Marchandises | 137 835.00 | | 137 835.00 | 137 835.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 632.00 | 2 844.00 | 64 787.00 | 67 632.00 |
BZ Autres créances | 14 776.00 | | 14 776.00 | 14 776.00 |
CF Disponibilités | 39 565.00 | | 39 565.00 | 39 565.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 259 808.00 | 2 844.00 | 256 963.00 | 259 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 513 060.00 | 45 621.00 | 467 439.00 | 513 060.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 685.00 | | | 5 685.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 48 373.00 | 6 829.00 | | 48 373.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 138.00 | 41 544.00 | | 19 138.00 |
DL TOTAL (I) | 73 011.00 | 53 873.00 | | 73 011.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 447.00 | 180 054.00 | | 147 447.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 775.00 | 108 585.00 | | 143 775.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 614.00 | 24 730.00 | | 75 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 152.00 | 34 768.00 | | 25 152.00 |
EA Autres dettes | 2 440.00 | 6 978.00 | | 2 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 394 428.00 | 355 115.00 | | 394 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 467 439.00 | 408 987.00 | | 467 439.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 280 511.00 | 165 327.00 | | 280 511.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 793 911.00 | | 793 911.00 | 793 911.00 |
FG Production vendue services | 229 642.00 | 2 738.00 | 232 380.00 | 229 642.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 023 553.00 | 2 738.00 | 1 026 291.00 | 1 023 553.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 190.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 029 488.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 669 679.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -25 494.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 211.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 166 785.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 472.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 908.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 340.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 865.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 844.00 | |
GE Autres charges | | | 2 829.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 010 440.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 048.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 834.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 834.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 827.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 221.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 190.00 | 1 105.00 | | 1 190.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 10 796.00 | 5 614.00 | | 10 796.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 653.00 | | | 2 653.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 076.00 | | | 1 076.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 076.00 | | | 1 076.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 242.00 | 762.00 | | 242.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 242.00 | 762.00 | | 242.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 834.00 | -762.00 | | 834.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 083.00 | 690.00 | | -3 083.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 030 571.00 | 1 088 070.00 | | 1 030 571.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 011 433.00 | 1 046 526.00 | | 1 011 433.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 138.00 | 41 544.00 | | 19 138.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 950.00 | 8 354.00 | | 7 950.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 248 846.00 | | 4 406.00 | 248 846.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 685.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 253 253.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 166 261.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 307.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 166 261.00 | | | 166 261.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 900.00 | | 4 406.00 | 76 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 685.00 | | | 5 685.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 912.00 | 15 865.00 | | 26 912.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 912.00 | 15 865.00 | | 26 912.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 844.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 844.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 844.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 844.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 446.00 | 30 446.00 | | 30 446.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 614.00 | 75 614.00 | | 75 614.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 007.00 | 10 007.00 | | 10 007.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 187.00 | 7 187.00 | | 7 187.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 440.00 | 2 440.00 | | 2 440.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 685.00 | 5 685.00 | | 5 685.00 |
UX Autres créances clients | 67 632.00 | | | 67 632.00 |
VB T. V. A. | 3 749.00 | | | 3 749.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 147 447.00 | 33 530.00 | 113 917.00 | 147 447.00 |
VI Groupe et associés | 113 330.00 | 113 330.00 | | 113 330.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 083.00 | | | 5 083.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 160.00 | 1 160.00 | | 1 160.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 944.00 | | | 5 944.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 093.00 | 88 093.00 | | 88 093.00 |
VW T.V.A. | 6 797.00 | 6 797.00 | | 6 797.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 394 428.00 | 280 511.00 | 113 917.00 | 394 428.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 295.00 | 5 559.00 | | 8 295.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 123.00 | 6 501.00 | | 6 123.00 |
ST Autres comptes | 75 520.00 | 68 024.00 | | 75 520.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 62 464.00 | 57 944.00 | | 62 464.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 22 679.00 | 25 100.00 | | 22 679.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 177.00 | 1 084.00 | | 2 177.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 472.00 | 6 643.00 | | 10 472.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 142 788.00 | 133 016.00 | | 142 788.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 100 758.00 | 88 610.00 | | 100 758.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 166 785.00 | 157 570.00 | | 166 785.00 |