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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 281.00 | 3 087.00 | 194.00 | 3 281.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 939.00 | 1 529.00 | 410.00 | 1 939.00 |
AH Fonds commercial | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 011.00 | 10 120.00 | 2 891.00 | 13 011.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 744.00 | 8 821.00 | 923.00 | 9 744.00 |
BD Autres titres immobilisés | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 937.00 | | 6 937.00 | 6 937.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 672.00 | 23 557.00 | 12 115.00 | 35 672.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 940.00 | 2 450.00 | 149 490.00 | 151 940.00 |
BZ Autres créances | 19 013.00 | | 19 013.00 | 19 013.00 |
CF Disponibilités | 57 582.00 | | 57 582.00 | 57 582.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 081.00 | | 1 081.00 | 1 081.00 |
CJ TOTAL (II) | 229 617.00 | 2 450.00 | 227 167.00 | 229 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 265 288.00 | 26 007.00 | 239 282.00 | 265 288.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 937.00 | | | 6 937.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 087.00 | 76 087.00 | | 76 087.00 |
DH Report à nouveau | -77 653.00 | -20 177.00 | | -77 653.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 458.00 | -57 476.00 | | 135 458.00 |
DL TOTAL (I) | 133 891.00 | -1 567.00 | | 133 891.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 211.00 | 50 788.00 | | 21 211.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 818.00 | 2 035.00 | | 2 818.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 458.00 | 20 145.00 | | 18 458.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 903.00 | 70 793.00 | | 62 903.00 |
EA Autres dettes | | 2 251.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 105 391.00 | 146 012.00 | | 105 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 239 282.00 | 144 445.00 | | 239 282.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 391.00 | 119 606.00 | | 105 391.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 669 955.00 | | 669 955.00 | 669 955.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 669 955.00 | | 669 955.00 | 669 955.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 669 955.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 194.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 888.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 276 280.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 814.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 325.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 845.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 535 348.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 134 607.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 403.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 403.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 400.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 133 207.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 2 825.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 251.00 | | | 2 251.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 251.00 | | | 2 251.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 251.00 | | | 2 251.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 672 209.00 | 460 727.00 | | 672 209.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 536 751.00 | 518 203.00 | | 536 751.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 135 458.00 | -57 476.00 | | 135 458.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 324.00 | 4 324.00 | | 4 324.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 672.00 | | | 35 672.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 281.00 | | | 3 281.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 196.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 672.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 281.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 744.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 450.00 | | | 15 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 744.00 | | | 9 744.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 196.00 | | | 7 196.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 231.00 | 9 325.00 | | 14 231.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 993.00 | 1 094.00 | | 1 993.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 665.00 | 4 983.00 | | 6 665.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 573.00 | 3 248.00 | | 5 573.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 20 008.00 | 20 008.00 | |
6T Sur comptes clients | 605.00 | 1 845.00 | | 605.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 605.00 | 1 845.00 | | 605.00 |
7C TOTAL GENERAL | 605.00 | 21 853.00 | 20 008.00 | 605.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 845.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 458.00 | 18 458.00 | | 18 458.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 928.00 | 35 928.00 | | 35 928.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 308.00 | 21 308.00 | | 21 308.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 667.00 | 5 667.00 | | 5 667.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 937.00 | 6 937.00 | | 6 937.00 |
UX Autres créances clients | 149 490.00 | | | 149 490.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 975.00 | | | 975.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 962.00 | 2 962.00 | | 2 962.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 249.00 | 18 249.00 | | 18 249.00 |
VI Groupe et associés | 2 622.00 | 2 622.00 | | 2 622.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 104.00 | | | 29 104.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 588.00 | | | 14 588.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 450.00 | | | 3 450.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 081.00 | | | 1 081.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 972.00 | 176 522.00 | 2 450.00 | 178 972.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 391.00 | 105 391.00 | | 105 391.00 |