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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 900.00 | 1 409.00 | 11 491.00 | 12 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 276 235.00 | 1 409.00 | 1 274 825.00 | 1 276 235.00 |
BZ Autres créances | 1 283 235.00 | | 1 283 235.00 | 1 283 235.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 908 344.00 | 6 733.00 | 901 612.00 | 908 344.00 |
CF Disponibilités | 4 491 623.00 | | 4 491 623.00 | 4 491 623.00 |
CH Charges constatées d’avance | 276.00 | | 276.00 | 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 683 477.00 | 6 733.00 | 6 676 745.00 | 6 683 477.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 268.00 | | 268.00 | 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 959 980.00 | 8 142.00 | 7 951 838.00 | 7 959 980.00 |
CP Parts à moins d’un an | 61.00 | | | 61.00 |
CU Autres participations | 1 263 274.00 | | 1 263 274.00 | 1 263 274.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 1 596 518.00 | | | 1 596 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 119 054.00 | 1 596 618.00 | | 6 119 054.00 |
DL TOTAL (I) | 7 716 672.00 | 1 597 616.00 | | 7 716 672.00 |
DP Provisions pour risques | 268.00 | | | 268.00 |
DR TOTAL (IV) | 268.00 | | | 268.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 552.00 | 302.00 | | 552.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 448.00 | 7 614.00 | | 5 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 222 433.00 | 3 151.00 | | 222 433.00 |
EC TOTAL (IV) | 228 433.00 | 11 068.00 | | 228 433.00 |
ED (V) | 6 465.00 | | | 6 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 951 838.00 | 1 608 685.00 | | 7 951 838.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 433.00 | 11 068.00 | | 228 433.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 312.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 391.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 409.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 112.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 112.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 370 452.00 | |
GN Différences positives de change | | | 37.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 9 738.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 380 227.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 001.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 494.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 494.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 372 733.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 356 620.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 045 515.00 | 1 240 780.00 | | 5 045 515.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 045 515.00 | 1 240 780.00 | | 5 045 515.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 60 772.00 | 260 100.00 | | 60 772.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 772.00 | 260 100.00 | | 60 772.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 984 743.00 | 980 680.00 | | 4 984 743.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 222 309.00 | 3 151.00 | | 222 309.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 425 742.00 | 1 870 395.00 | | 6 425 742.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 306 687.00 | 273 777.00 | | 306 687.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 119 054.00 | 1 596 618.00 | | 6 119 054.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 322 048.00 | | 14 959.00 | 1 322 048.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60 772.00 | 1 263 335.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 772.00 | 1 276 235.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 900.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 900.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 322 048.00 | | 2 059.00 | 1 322 048.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 409.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 409.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 268.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 6 733.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 733.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 001.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 448.00 | 5 448.00 | | 5 448.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 222 309.00 | 222 309.00 | | 222 309.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61.00 | | | 61.00 |
VC Groupe et associés | 1 283 235.00 | | | 1 283 235.00 |
VI Groupe et associés | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VS Charges constatées d’avance | 276.00 | | | 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 283 572.00 | 1 283 572.00 | | 1 283 572.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 433.00 | 228 433.00 | | 228 433.00 |