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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 917.00 | 12 486.00 | 9 430.00 | 21 917.00 |
040 Immobilisations financières | 5 912.00 | | 5 912.00 | 5 912.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 257 828.00 | 12 486.00 | 245 342.00 | 257 828.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 350.00 | | 6 350.00 | 6 350.00 |
060 Stock marchandises | 14 500.00 | | 14 500.00 | 14 500.00 |
072 Créances – Autres | 12 396.00 | | 12 396.00 | 12 396.00 |
084 Disponibilités | 41 658.00 | | 41 658.00 | 41 658.00 |
088 Caisse | | | 15 520.00 | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 90 424.00 | | 90 424.00 | 90 424.00 |
110 Total général Actif | 348 252.00 | 12 486.00 | 335 766.00 | 348 252.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 55 301.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 983.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 84 284.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 292.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 51 391.00 | |
172 Autres dettes | | | 198 799.00 | |
176 Total des dettes | | | 251 482.00 | |
180 Total général Passif | | | 335 766.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 610 312.00 | 589 887.00 | | 610 312.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 613 645.00 | 848 052.00 | | 613 645.00 |
230 Autres produits | 11 321.00 | 16.00 | | 11 321.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 235 278.00 | 1 437 955.00 | | 1 235 278.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 653 232.00 | 818 730.00 | | 653 232.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 4 450.00 | -18 950.00 | | 4 450.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 110 746.00 | 142 739.00 | | 110 746.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 635.00 | -8 985.00 | | 2 635.00 |
242 Autres charges externes. | 81 059.00 | 93 295.00 | | 81 059.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 014.00 | 11 318.00 | | 5 014.00 |
250 Rémunérations du personnel | 279 403.00 | 271 820.00 | | 279 403.00 |
252 Charges sociales | 62 599.00 | 57 009.00 | | 62 599.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 257.00 | 6 229.00 | | 6 257.00 |
262 Autres charges | 265.00 | 412.00 | | 265.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 205 660.00 | 1 373 617.00 | | 1 205 660.00 |
270 Résultat d’exploitation | 29 618.00 | 64 339.00 | | 29 618.00 |
280 Produits financiers | | 70.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 154.00 | | | 154.00 |
294 Charges financières | 570.00 | 852.00 | | 570.00 |
300 Charges exceptionnelles | 808.00 | 431.00 | | 808.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 410.00 | 7 826.00 | | 2 410.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25 983.00 | 55 301.00 | | 25 983.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 082.00 | | | 4 082.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 253 747.00 | | | 253 747.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 082.00 | | | 4 082.00 |