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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 805 840.00 | 273 310.00 | 532 529.00 | 805 840.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 805 840.00 | 273 310.00 | 532 529.00 | 805 840.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 093.00 | | 10 093.00 | 10 093.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 71 404.00 | | 71 404.00 | 71 404.00 |
072 Créances – Autres | 7 718.00 | | 7 718.00 | 7 718.00 |
084 Disponibilités | 43 795.00 | | 43 795.00 | 43 795.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 133 010.00 | | 133 010.00 | 133 010.00 |
110 Total général Actif | 938 849.00 | 273 310.00 | 665 539.00 | 938 849.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 853.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 79.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 933.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 606 204.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 51 372.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 356.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 031.00 | |
176 Total des dettes | | | 659 606.00 | |
180 Total général Passif | | | 665 539.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 111 280.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 15 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 494 762.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 294 385.00 | | | 294 385.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 11 216.00 | | | 11 216.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 305 603.00 | | | 305 603.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 37 819.00 | | | 37 819.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -5 336.00 | | | -5 336.00 |
242 Autres charges externes. | 102 620.00 | | | 102 620.00 |
252 Charges sociales | -1 225.00 | | | -1 225.00 |
254 Dotations aux amortissements | 147 377.00 | | | 147 377.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 281 254.00 | | | 281 254.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 349.00 | | | 24 349.00 |
280 Produits financiers | 46.00 | | | 46.00 |
290 Produits exceptionnels | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
294 Charges financières | 9 920.00 | | | 9 920.00 |
300 Charges exceptionnelles | 24 621.00 | | | 24 621.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 853.00 | | | 4 853.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 111 280.00 | | | 111 280.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 724 560.00 | | | 724 560.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 111 280.00 | | | 111 280.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 24 542.00 | | | 24 542.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -9 542.00 | | | -9 542.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 44 921.00 | | | 44 921.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 27 832.00 | | | 27 832.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 79.00 | | | 79.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 79.00 | | | 79.00 |