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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 807 440.00 | | 807 440.00 | 807 440.00 |
BN En cours de production de biens | 1.00 | | | 1.00 |
BT Marchandises | 1.00 | | | 1.00 |
BZ Autres créances | 10 416.00 | | 10 416.00 | 10 416.00 |
CF Disponibilités | 9 612.00 | | 9 612.00 | 9 612.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 564.00 | | 6 564.00 | 6 564.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 592.00 | | 26 592.00 | 26 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 834 032.00 | | 834 032.00 | 834 032.00 |
CU Autres participations | 807 440.00 | | 807 440.00 | 807 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -13 853.00 | | | -13 853.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 042.00 | | | 108 042.00 |
DK Provisions réglementées | 2 604.00 | | | 2 604.00 |
DL TOTAL (I) | 146 793.00 | | | 146 793.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 401 852.00 | | | 401 852.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 283 132.00 | | | 283 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 255.00 | | | 2 255.00 |
EC TOTAL (IV) | 687 239.00 | | | 687 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 834 032.00 | | | 834 032.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 615.00 | | | 178 615.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 614.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 154.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 016.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 784.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 784.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 125 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 125 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 125 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 539.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 539.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 108 461.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 677.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 016.00 | | | 1 016.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 488.00 | | | 1 488.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 488.00 | | | 1 488.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 488.00 | | | -1 488.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 853.00 | | | -7 853.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 958.00 | | | 16 958.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 042.00 | | | 108 042.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 807 440.00 | | | 807 440.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 807 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 807 440.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 807 440.00 | | | 807 440.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 280 970.00 | 100 844.00 | 84 591.00 | 280 970.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 255.00 | 2 255.00 | | 2 255.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 401 851.00 | 73 353.00 | 259 842.00 | 401 851.00 |
VI Groupe et associés | 2 161.00 | 2 161.00 | | 2 161.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 075.00 | | | 60 075.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 687 238.00 | 178 615.00 | 344 434.00 | 687 238.00 |