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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 23 500.00 | | 23 500.00 | 23 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 768.00 | 5 643.00 | 15 125.00 | 20 768.00 |
040 Immobilisations financières | 4 060.00 | | 4 060.00 | 4 060.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 48 328.00 | 5 643.00 | 42 685.00 | 48 328.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 11 584.00 | | 11 584.00 | 11 584.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 22 694.00 | 819.00 | 21 874.00 | 22 694.00 |
072 Créances – Autres | 353 236.00 | | 353 236.00 | 353 236.00 |
084 Disponibilités | 50 196.00 | | 50 196.00 | 50 196.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 160.00 | | 2 160.00 | 2 160.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 439 870.00 | 819.00 | 439 050.00 | 439 870.00 |
110 Total général Actif | 488 198.00 | 6 462.00 | 481 735.00 | 488 198.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 116 260.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -55 981.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 60 279.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 72 476.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 95 511.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 179 507.00 | | |
172 Autres dettes | | | 253 470.00 | |
176 Total des dettes | | | 421 456.00 | |
180 Total général Passif | | | 481 735.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20 755.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 97 342.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 20 346.00 | | | 20 346.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 359 575.00 | | | 359 575.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 687.00 | | | 687.00 |
230 Autres produits | 6 941.00 | | | 6 941.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 367 203.00 | | | 367 203.00 |
242 Autres charges externes. | 374 335.00 | | | 374 335.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 270.00 | | | 1 270.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 511.00 | | | 4 511.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 266.00 | | | 23 266.00 |
252 Charges sociales | 6 596.00 | | | 6 596.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 643.00 | | | 5 643.00 |
262 Autres charges | 5 716.00 | | | 5 716.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 420 066.00 | | | 420 066.00 |
270 Résultat d’exploitation | -52 863.00 | | | -52 863.00 |
294 Charges financières | 2 964.00 | | | 2 964.00 |
300 Charges exceptionnelles | 154.00 | | | 154.00 |
310 Bénéfice ou perte | -55 981.00 | | | -55 981.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 5 827.00 | | | 5 827.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 8 692.00 | | | 8 692.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 450.00 | | | 450.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 642.00 | | | 5 642.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 144.00 | | | 144.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 137.00 | | | 137.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 27 710.00 | | | 27 710.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 20 755.00 | | | 20 755.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 137.00 | | | 137.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 137.00 | | | 137.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 137.00 | | | 137.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 76 107.00 | | | 76 107.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 29 169.00 | | | 29 169.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 3 416.00 | | | 3 416.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 596.00 | | | 2 596.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 3 416.00 | | | 3 416.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 2 596.00 | | | 2 596.00 |