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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 127 965.00 | 15 755.00 | 112 210.00 | 127 965.00 |
040 Immobilisations financières | 7 227.00 | | 7 227.00 | 7 227.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 138 692.00 | 15 755.00 | 122 937.00 | 138 692.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 840.00 | | 1 840.00 | 1 840.00 |
060 Stock marchandises | 7 091.00 | | 7 091.00 | 7 091.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 69 686.00 | | 69 686.00 | 69 686.00 |
072 Créances – Autres | 1 712.00 | | 1 712.00 | 1 712.00 |
084 Disponibilités | 29 585.00 | | 29 585.00 | 29 585.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 109 915.00 | | 109 915.00 | 109 915.00 |
110 Total général Actif | 248 607.00 | 15 755.00 | 232 852.00 | 248 607.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 529.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 14 529.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 63 850.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 47 698.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 84 932.00 | | |
172 Autres dettes | | | 106 775.00 | |
176 Total des dettes | | | 218 323.00 | |
180 Total général Passif | | | 232 852.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 138 921.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 34 167.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 179 869.00 | | | 179 869.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 170 995.00 | | | 170 995.00 |
222 Production stockée | 1 840.00 | | | 1 840.00 |
230 Autres produits | 554.00 | | | 554.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 353 259.00 | | | 353 259.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 151 518.00 | | | 151 518.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -7 091.00 | | | -7 091.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 556.00 | | | 1 556.00 |
242 Autres charges externes. | 133 471.00 | | | 133 471.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 131.00 | | | 9 131.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 560.00 | | | 32 560.00 |
252 Charges sociales | 10 511.00 | | | 10 511.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 755.00 | | | 15 755.00 |
262 Autres charges | 124.00 | | | 124.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 347 537.00 | | | 347 537.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 723.00 | | | 5 723.00 |
294 Charges financières | 710.00 | | | 710.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 483.00 | | | 483.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 529.00 | | | 4 529.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 70 556.00 | | | 70 556.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 42 865.00 | | | 42 865.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 13 783.00 | | | 13 783.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 990.00 | | | 990.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 7 227.00 | | | 7 227.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 138 921.00 | | | 138 921.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 229.00 | | | 229.00 |