| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 023 907.00 | 776 075.00 | 247 832.00 | 1 023 907.00 |
AN Terrains | 1 057 493.00 | 196 044.00 | 861 449.00 | 1 057 493.00 |
AP Constructions | 6 116 212.00 | 1 990 277.00 | 4 125 935.00 | 6 116 212.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 571 200.00 | 13 928 564.00 | 5 642 637.00 | 19 571 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 790 314.00 | 1 239 059.00 | 551 255.00 | 1 790 314.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 219 117.00 | | 3 219 117.00 | 3 219 117.00 |
AX Avances et acomptes | 74 029.00 | | 74 029.00 | 74 029.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 991.00 | | 16 991.00 | 16 991.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 869 263.00 | 18 130 019.00 | 14 739 244.00 | 32 869 263.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 723 841.00 | 122 146.00 | 2 601 695.00 | 2 723 841.00 |
BN En cours de production de biens | 987 342.00 | | 987 342.00 | 987 342.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 295 497.00 | 319 798.00 | 2 975 699.00 | 3 295 497.00 |
BT Marchandises | 94 620.00 | 18 876.00 | 75 744.00 | 94 620.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28 282.00 | | 28 282.00 | 28 282.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 260 223.00 | 211 530.00 | 2 048 693.00 | 2 260 223.00 |
BZ Autres créances | 1 267 854.00 | | 1 267 854.00 | 1 267 854.00 |
CF Disponibilités | 7 108.00 | | 7 108.00 | 7 108.00 |
CH Charges constatées d’avance | 217 154.00 | | 217 154.00 | 217 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 881 922.00 | 672 350.00 | 10 209 571.00 | 10 881 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 751 185.00 | 18 802 369.00 | 24 948 815.00 | 43 751 185.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 220 000.00 | 1 220 000.00 | | 1 220 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 21 343.00 | 21 343.00 | | 21 343.00 |
DD Réserve légale (1) | 122 000.00 | 122 000.00 | | 122 000.00 |
DG Autres réserves | 84 002.00 | 84 002.00 | | 84 002.00 |
DH Report à nouveau | 5 853 891.00 | 5 201 421.00 | | 5 853 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 080 967.00 | 1 087 471.00 | | 1 080 967.00 |
DJ Subventions d’investissement | 23 961.00 | 20 617.00 | | 23 961.00 |
DK Provisions réglementées | 643 116.00 | 1 098 466.00 | | 643 116.00 |
DL TOTAL (I) | 9 049 280.00 | 8 855 319.00 | | 9 049 280.00 |
DN Avances conditionnées | 108 265.00 | 223 265.00 | | 108 265.00 |
DO TOTAL (II) | 108 265.00 | 223 265.00 | | 108 265.00 |
DP Provisions pour risques | 31 186.00 | 34 990.00 | | 31 186.00 |
DQ Provisions pour charges | 307 107.00 | 128 813.00 | | 307 107.00 |
DR TOTAL (IV) | 338 293.00 | 163 803.00 | | 338 293.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 402 332.00 | 4 660 334.00 | | 9 402 332.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 969 707.00 | 1 841 764.00 | | 969 707.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 293.00 | 325 553.00 | | 22 293.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 573 360.00 | 2 743 086.00 | | 2 573 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 069 969.00 | 1 943 204.00 | | 2 069 969.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 349 432.00 | 178 016.00 | | 349 432.00 |
EA Autres dettes | 65 883.00 | 57 322.00 | | 65 883.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 452 978.00 | 11 749 279.00 | | 15 452 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 948 815.00 | 20 991 665.00 | | 24 948 815.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 753 451.00 | 9 534 396.00 | | 11 753 451.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 403 198.00 | 2 035 068.00 | | 4 403 198.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 423 862.00 | 2 714 182.00 | 4 138 044.00 | 1 423 862.00 |
FD Production vendue biens | 4 557 303.00 | 32 229 364.00 | 36 786 668.00 | 4 557 303.00 |
FG Production vendue services | 256 915.00 | -279 040.00 | -22 125.00 | 256 915.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 238 081.00 | 34 664 506.00 | 40 902 587.00 | 6 238 081.00 |
FM Production stockée | | | -219 231.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 198 676.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 67 118.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 502 745.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 451 894.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 587 753.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 228.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 262 025.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 898 259.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 823 331.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 596 544.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 384 055.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 105 334.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 511 351.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 460 820.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 16 843.00 | |
GE Autres charges | | | 569 989.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 217 532.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 234 362.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 61 729.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61 729.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 134 184.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 134 184.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -72 455.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 161 907.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 44 576.00 | 35 296.00 | | 44 576.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 569 989.00 | 411 692.00 | | 569 989.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 57 295.00 | 61 260.00 | | 57 295.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 135.00 | 2 487.00 | | 3 135.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 493 517.00 | 151 370.00 | | 493 517.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 553 948.00 | 215 118.00 | | 553 948.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 635.00 | 26 922.00 | | 40 635.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 648.00 | 28 781.00 | | 8 648.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 74 390.00 | 67 592.00 | | 74 390.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 123 674.00 | 123 295.00 | | 123 674.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 430 274.00 | 91 823.00 | | 430 274.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 86 401.00 | 67 914.00 | | 86 401.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 424 813.00 | 281 551.00 | | 424 813.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 067 571.00 | 39 561 280.00 | | 43 067 571.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 986 604.00 | 38 473 810.00 | | 41 986 604.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 080 967.00 | 1 087 471.00 | | 1 080 967.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 807 818.00 | 807 710.00 | | 807 818.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 577 575.00 | | 6 001 467.00 | 27 577 575.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 991.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 475 602.00 | 234 177.00 | 32 869 263.00 | 475 602.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 023 907.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 475 602.00 | 234 177.00 | 31 828 365.00 | 475 602.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 838 270.00 | | 185 636.00 | 838 270.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 722 864.00 | | 5 815 281.00 | 26 722 864.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 441.00 | | 550.00 | 16 441.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 470 602.00 | | | 470 602.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 776 006.00 | 1 511 351.00 | 225 529.00 | 16 776 006.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 701 057.00 | 75 017.00 | | 701 057.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 074 948.00 | 1 436 334.00 | 225 529.00 | 16 074 948.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 098 466.00 | 38 167.00 | 493 517.00 | 1 098 466.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 163 803.00 | 227 167.00 | 52 677.00 | 163 803.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 46 311.00 | 21 880.00 | | 46 311.00 |
6N Sur stocks et en cours | 405 143.00 | 460 820.00 | 405 143.00 | 405 143.00 |
6T Sur comptes clients | 211 880.00 | | 349.00 | 211 880.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 663 333.00 | 482 700.00 | 405 492.00 | 663 333.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 925 602.00 | 748 035.00 | 951 686.00 | 1 925 602.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 477 663.00 | 458 169.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 74 390.00 | 493 517.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 969 707.00 | 961 119.00 | 8 588.00 | 969 707.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 573 360.00 | 2 573 360.00 | | 2 573 360.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 063 922.00 | 1 063 922.00 | | 1 063 922.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 738 830.00 | 738 830.00 | | 738 830.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 349 432.00 | 349 432.00 | | 349 432.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 883.00 | 65 883.00 | | 65 883.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 991.00 | | | 16 991.00 |
UX Autres créances clients | 2 012 030.00 | | | 2 012 030.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 933.00 | | | 1 933.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 248 193.00 | | | 248 193.00 |
VB T. V. A. | 635 178.00 | | | 635 178.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 403 198.00 | 4 403 198.00 | | 4 403 198.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 999 134.00 | 1 330 489.00 | 3 607 185.00 | 4 999 134.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 412 716.00 | | | 3 412 716.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 025 141.00 | | | 2 025 141.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 508 893.00 | | | 508 893.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 260 689.00 | 260 689.00 | | 260 689.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 121 850.00 | | | 121 850.00 |
VS Charges constatées d’avance | 217 154.00 | | | 217 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 762 223.00 | 3 745 232.00 | 16 991.00 | 3 762 223.00 |
VW T.V.A. | 6 528.00 | 6 528.00 | | 6 528.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 430 684.00 | 11 753 451.00 | 3 615 773.00 | 15 430 684.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 300 545.00 | 273 228.00 | | 300 545.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 233 997.00 | 175 431.00 | | 233 997.00 |
ST Autres comptes | 3 393 368.00 | 3 279 894.00 | | 3 393 368.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 181 524.00 | 91 015.00 | | 181 524.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 204.00 | 188.00 | | 204.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 2 002 726.00 | 2 805 161.00 | | 2 002 726.00 |
YT Sous‐traitance | 4 528 654.00 | 4 524 257.00 | | 4 528 654.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 485 789.00 | 704 877.00 | | 485 789.00 |
YW Taxe professionnelle | 295 999.00 | 249 771.00 | | 295 999.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 596 544.00 | 522 999.00 | | 596 544.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 608 604.00 | 1 399 933.00 | | 1 608 604.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 134 414.00 | 5 655 985.00 | | 6 134 414.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 823 331.00 | 8 775 473.00 | | 8 823 331.00 |