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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 242.00 | 2 242.00 | | 2 242.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 907 807.00 | 583 258.00 | 324 549.00 | 907 807.00 |
BH Autres immobilisations financières | 108 735.00 | | 108 735.00 | 108 735.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 018 783.00 | 585 500.00 | 433 283.00 | 1 018 783.00 |
BP En cours de production de services | 196 040.00 | | 196 040.00 | 196 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 010 849.00 | 234 961.00 | 775 889.00 | 1 010 849.00 |
BZ Autres créances | 183 692.00 | | 183 692.00 | 183 692.00 |
CF Disponibilités | 2 897 793.00 | | 2 897 793.00 | 2 897 793.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 288 374.00 | 234 961.00 | 4 053 413.00 | 4 288 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 307 157.00 | 820 461.00 | 4 486 697.00 | 5 307 157.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 050 000.00 | 1 050 000.00 | | 1 050 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -458 431.00 | -287 779.00 | | -458 431.00 |
DL TOTAL (I) | 591 569.00 | 762 221.00 | | 591 569.00 |
DP Provisions pour risques | 1 267 107.00 | 837 784.00 | | 1 267 107.00 |
DQ Provisions pour charges | 668 392.00 | 879 981.00 | | 668 392.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 935 499.00 | 1 717 765.00 | | 1 935 499.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 61 691.00 | 197 506.00 | | 61 691.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 410 822.00 | 1 604 388.00 | | 1 410 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 409 999.00 | 639 352.00 | | 409 999.00 |
EA Autres dettes | 77 116.00 | 70 466.00 | | 77 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 959 629.00 | 2 511 713.00 | | 1 959 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 486 697.00 | 4 991 699.00 | | 4 486 697.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 5 225 985.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 225 984.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 075 431.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 662.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 308 077.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 204 573.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 774.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 033 105.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 159 597.00 | |
GE Autres charges | | | 10 258.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -490 298.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 356.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 356.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -466 942.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 944.00 | | | 8 944.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 433.00 | | | 433.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 511.00 | | | 8 511.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -458 431.00 | -287 779.00 | | -458 431.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | -6 304.00 | 108 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -12 774.00 | | 324 549.00 | -12 774.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 337 322.00 | | | 337 322.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 108 600.00 | | 6 439.00 | 108 600.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 837 784.00 | 696 881.00 | 267 558.00 | 837 784.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 960 679.00 | 3 852 197.00 | 108 482.00 | 3 960 679.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 897 937.00 | 1 897 937.00 | | 1 897 937.00 |