| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 090.00 | 16 972.00 | 119.00 | 17 090.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 369.00 | 15 828.00 | 23 541.00 | 39 369.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 677.00 | | 1 677.00 | 1 677.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 136.00 | 32 800.00 | 25 337.00 | 58 136.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 469.00 | | 87 469.00 | 87 469.00 |
BZ Autres créances | 97 436.00 | | 97 436.00 | 97 436.00 |
CF Disponibilités | 197 267.00 | | 197 267.00 | 197 267.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 063.00 | | 1 063.00 | 1 063.00 |
CJ TOTAL (II) | 383 236.00 | | 383 236.00 | 383 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 441 372.00 | 32 800.00 | 408 572.00 | 441 372.00 |
CR Parts à plus d’un an | 35 778.00 | | | 35 778.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 133.00 | 554.00 | | 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 068.00 | 332 129.00 | | 167 068.00 |
DL TOTAL (I) | 211 201.00 | 376 683.00 | | 211 201.00 |
DP Provisions pour risques | | 57 811.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 57 811.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 753.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 332.00 | 97 004.00 | | 40 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 040.00 | 210 404.00 | | 157 040.00 |
EA Autres dettes | | 96 786.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 197 371.00 | 406 946.00 | | 197 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 408 572.00 | 841 440.00 | | 408 572.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 371.00 | 406 946.00 | | 197 371.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 262 184.00 | | 1 262 184.00 | 1 262 184.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 262 184.00 | | 1 262 184.00 | 1 262 184.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 811.00 | |
FQ Autres produits | | | 305.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 320 299.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 538 703.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 642.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 387 295.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 614.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 521.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 046.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 077 821.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 242 478.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 242 476.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 320.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 75 410.00 | 160 350.00 | | 75 410.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 320 299.00 | 1 661 342.00 | | 1 320 299.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 153 231.00 | 1 329 213.00 | | 1 153 231.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 167 068.00 | 332 129.00 | | 167 068.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 611.00 | | 1 448.00 | 61 611.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 677.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 923.00 | 58 136.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 836.00 | 17 090.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 086.00 | 39 369.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 369.00 | | 558.00 | 18 369.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 565.00 | | 890.00 | 41 565.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 677.00 | | | 1 677.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 201.00 | 19 521.00 | 4 923.00 | 18 201.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 969.00 | 12 838.00 | 1 836.00 | 5 969.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 232.00 | 6 682.00 | 3 086.00 | 12 232.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 57 811.00 | | 57 811.00 | 57 811.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 811.00 | | 57 811.00 | 57 811.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 57 811.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 332.00 | 40 332.00 | | 40 332.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 185.00 | 53 185.00 | | 53 185.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 041.00 | 80 041.00 | | 80 041.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 677.00 | | | 1 677.00 |
UX Autres créances clients | 87 469.00 | | | 87 469.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 707.00 | | | 2 707.00 |
VB T. V. A. | 6 909.00 | | | 6 909.00 |
VC Groupe et associés | 80 629.00 | | | 80 629.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 931.00 | 4 931.00 | | 4 931.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 191.00 | | | 7 191.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 063.00 | | | 1 063.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 646.00 | 150 191.00 | 37 455.00 | 187 646.00 |
VW T.V.A. | 18 882.00 | 18 882.00 | | 18 882.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 371.00 | 197 371.00 | | 197 371.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 116.00 | 3 438.00 | | 4 116.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 106 719.00 | 132 139.00 | | 106 719.00 |
ST Autres comptes | 102 174.00 | 99 259.00 | | 102 174.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 291.00 | 18 692.00 | | 20 291.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | 8.00 | | 10.00 |
YT Sous‐traitance | 309 534.00 | 423 693.00 | | 309 534.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | -15.00 | 8 309.00 | | -15.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 526.00 | 15 506.00 | | 11 526.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 642.00 | 18 944.00 | | 15 642.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 213 253.00 | 330 124.00 | | 213 253.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 97 878.00 | 127 735.00 | | 97 878.00 |
ZE Dividendes | 332 550.00 | | | 332 550.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 538 703.00 | 682 091.00 | | 538 703.00 |