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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 178.00 | 29 994.00 | 19 184.00 | 49 178.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 979.00 | 42 799.00 | 4 180.00 | 46 979.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 048.00 | 44 015.00 | 24 034.00 | 68 048.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 205.00 | 116 807.00 | 47 398.00 | 164 205.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 146 409.00 | | 146 409.00 | 146 409.00 |
BN En cours de production de biens | 55 690.00 | | 55 690.00 | 55 690.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 18 953.00 | | 18 953.00 | 18 953.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 963.00 | | 4 963.00 | 4 963.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 405 378.00 | 9 154.00 | 396 224.00 | 405 378.00 |
BZ Autres créances | 62 579.00 | | 62 579.00 | 62 579.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 104 946.00 | | 104 946.00 | 104 946.00 |
CF Disponibilités | 73 831.00 | | 73 831.00 | 73 831.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 206.00 | | 1 206.00 | 1 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 873 953.00 | 9 154.00 | 864 799.00 | 873 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 038 158.00 | 125 961.00 | 912 196.00 | 1 038 158.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 139 111.00 | 139 111.00 | | 139 111.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 572.00 | 572.00 | | 572.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 911.00 | 13 911.00 | | 13 911.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 386 412.00 | 363 093.00 | | 386 412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 751.00 | 73 318.00 | | 42 751.00 |
DL TOTAL (I) | 582 756.00 | 590 005.00 | | 582 756.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 180.00 | 11 421.00 | | 20 180.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 777.00 | 16 225.00 | | 14 777.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 930.00 | 131 327.00 | | 118 930.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 554.00 | 183 850.00 | | 175 554.00 |
EC TOTAL (IV) | 329 440.00 | 342 824.00 | | 329 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 912 196.00 | 932 829.00 | | 912 196.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 319 147.00 | 321 792.00 | | 319 147.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 585 896.00 | 90 724.00 | 1 676 620.00 | 1 585 896.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 585 896.00 | 90 724.00 | 1 676 620.00 | 1 585 896.00 |
FM Production stockée | | | 6 746.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 637.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 698 007.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 293 469.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 815.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 594 459.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 984.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 566 975.00 | |
FZ Charges sociales | | | 174 303.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 803.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 655 183.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 823.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 270.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 270.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 301.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 301.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 969.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 792.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 699.00 | | | 2 699.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 699.00 | 45.00 | | 2 699.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -199.00 | -45.00 | | -199.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 842.00 | 21 045.00 | | 1 842.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 702 777.00 | 1 814 512.00 | | 1 702 777.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 660 026.00 | 1 741 194.00 | | 1 660 026.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 751.00 | 73 318.00 | | 42 751.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 692.00 | 13 590.00 | | 25 692.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 508.00 | | 25 587.00 | 153 508.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 890.00 | 164 205.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 792.00 | 49 178.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 098.00 | 115 027.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 775.00 | | 20 195.00 | 32 775.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 733.00 | | 5 392.00 | 120 733.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 195.00 | 19 503.00 | 14 890.00 | 112 195.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 456.00 | 7 330.00 | 3 792.00 | 26 456.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 739.00 | 12 173.00 | 11 098.00 | 85 739.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 154.00 | | | 9 154.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 154.00 | | | 9 154.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 154.00 | | | 9 154.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 930.00 | 118 930.00 | | 118 930.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 655.00 | 35 655.00 | | 35 655.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 491.00 | 60 491.00 | | 60 491.00 |
UX Autres créances clients | 394 430.00 | | | 394 430.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 60.00 | | | 60.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 948.00 | | | 10 948.00 |
VB T. V. A. | 13 885.00 | | | 13 885.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 180.00 | 9 887.00 | 10 293.00 | 20 180.00 |
VI Groupe et associés | 14 668.00 | 14 668.00 | | 14 668.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 242.00 | | | 10 242.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 633.00 | | | 48 633.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 206.00 | | | 1 206.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 469 162.00 | 469 162.00 | | 469 162.00 |
VW T.V.A. | 78 377.00 | 78 377.00 | | 78 377.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 329 440.00 | 319 147.00 | 10 293.00 | 329 440.00 |