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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 80 882.00 | 71 137.00 | 9 745.00 | 80 882.00 |
AH Fonds commercial | 21 269.00 | | 21 269.00 | 21 269.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 287 975.00 | 908 726.00 | 379 249.00 | 1 287 975.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 294 625.00 | 130 367.00 | 164 258.00 | 294 625.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 668.00 | | 3 668.00 | 3 668.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 114.00 | | 4 114.00 | 4 114.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 924 534.00 | 1 139 330.00 | 785 204.00 | 1 924 534.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 96 195.00 | | 96 195.00 | 96 195.00 |
BN En cours de production de biens | 82 982.00 | | 82 982.00 | 82 982.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 185 252.00 | | 185 252.00 | 185 252.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 994 618.00 | 27 880.00 | 966 738.00 | 994 618.00 |
BZ Autres créances | 189 530.00 | | 189 530.00 | 189 530.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 401 185.00 | | 1 401 185.00 | 1 401 185.00 |
CF Disponibilités | 421 845.00 | | 421 845.00 | 421 845.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 331.00 | | 21 331.00 | 21 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 392 938.00 | 27 880.00 | 3 365 058.00 | 3 392 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 317 472.00 | 1 167 210.00 | 4 150 262.00 | 5 317 472.00 |
CU Autres participations | 232 001.00 | 29 100.00 | 202 901.00 | 232 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 232 400.00 | 230 000.00 | | 232 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DG Autres réserves | 1 980 876.00 | 1 649 003.00 | | 1 980 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 362 197.00 | 334 273.00 | | 362 197.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 288.00 | 21 903.00 | | 2 288.00 |
DL TOTAL (I) | 2 600 761.00 | 2 258 179.00 | | 2 600 761.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 369 355.00 | 493 577.00 | | 369 355.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 821.00 | 84 434.00 | | 85 821.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 858 325.00 | 930 053.00 | | 858 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 233 146.00 | 212 338.00 | | 233 146.00 |
EA Autres dettes | 2 854.00 | | | 2 854.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 549 500.00 | 1 720 403.00 | | 1 549 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 150 262.00 | 3 978 582.00 | | 4 150 262.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 760 210.00 | | 205 153.00 | 1 760 210.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 239 783.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 830.00 | 1 924 534.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 102 151.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 830.00 | 1 582 600.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 576.00 | | 10 575.00 | 91 576.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 428 851.00 | | 194 578.00 | 1 428 851.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 239 783.00 | | | 239 783.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 869 571.00 | 281 489.00 | 40 830.00 | 869 571.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 584.00 | 7 553.00 | | 63 584.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 805 987.00 | 273 936.00 | 40 830.00 | 805 987.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 27 880.00 | | | 27 880.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 980.00 | | | 56 980.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 980.00 | | | 56 980.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 858 325.00 | 858 325.00 | | 858 325.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 118 906.00 | 118 906.00 | | 118 906.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 742.00 | 79 742.00 | | 79 742.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 854.00 | 2 854.00 | | 2 854.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 114.00 | | | 4 114.00 |
UX Autres créances clients | 989 521.00 | | | 989 521.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 097.00 | | | 5 097.00 |
VB T. V. A. | 106 185.00 | | | 106 185.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 369 355.00 | 117 122.00 | 252 233.00 | 369 355.00 |
VI Groupe et associés | 85 821.00 | 85 821.00 | | 85 821.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 123 300.00 | | | 123 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 641.00 | 26 641.00 | | 26 641.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 345.00 | | | 83 345.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 331.00 | | | 21 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 209 593.00 | 1 205 479.00 | 4 114.00 | 1 209 593.00 |
VW T.V.A. | 7 857.00 | 7 857.00 | | 7 857.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 549 500.00 | 1 297 267.00 | 252 233.00 | 1 549 500.00 |