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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 52 336.00 | 24 872.00 | 27 465.00 | 52 336.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 154 286.00 | | 154 286.00 | 154 286.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 150 919.00 | 96 968.00 | 53 950.00 | 150 919.00 |
AN Terrains | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 |
AP Constructions | 2 653 421.00 | 1 865 313.00 | 788 108.00 | 2 653 421.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 580 366.00 | 5 978 151.00 | 3 602 215.00 | 9 580 366.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 533 628.00 | 260 601.00 | 273 026.00 | 533 628.00 |
AV Immobilisations en cours | 571 977.00 | | 571 977.00 | 571 977.00 |
BF Prêts | 75 516.00 | | 75 516.00 | 75 516.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62 159.00 | | 62 159.00 | 62 159.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 056 060.00 | 8 778 571.00 | 7 277 490.00 | 16 056 060.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 986 777.00 | | 986 777.00 | 986 777.00 |
BN En cours de production de biens | 377 228.00 | | 377 228.00 | 377 228.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 101 993.00 | | 1 101 993.00 | 1 101 993.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 854 559.00 | | 854 559.00 | 854 559.00 |
BZ Autres créances | 456 981.00 | | 456 981.00 | 456 981.00 |
CF Disponibilités | 9 920.00 | | 9 920.00 | 9 920.00 |
CH Charges constatées d’avance | 452 198.00 | | 452 198.00 | 452 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 239 656.00 | | 4 239 656.00 | 4 239 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 295 717.00 | 8 778 571.00 | 11 517 146.00 | 20 295 717.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 121 453.00 | 552 666.00 | 568 787.00 | 1 121 453.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 699 277.00 | | | 699 277.00 |
DH Report à nouveau | -45 187.00 | | | -45 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 264.00 | | | 101 264.00 |
DL TOTAL (I) | 1 855 354.00 | | | 1 855 354.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 893 930.00 | | | 4 893 930.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 695 636.00 | | | 1 695 636.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 347 431.00 | | | 2 347 431.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 720 605.00 | | | 720 605.00 |
EA Autres dettes | 4 190.00 | | | 4 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 661 792.00 | | | 9 661 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 517 146.00 | | | 11 517 146.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 735 844.00 | | | 6 735 844.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 095 643.00 | | | 2 095 643.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 190 084.00 | | 190 084.00 | 190 084.00 |
FD Production vendue biens | 10 402 952.00 | 11 551.00 | 10 414 503.00 | 10 402 952.00 |
FG Production vendue services | 13 799.00 | | 13 799.00 | 13 799.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 606 835.00 | 11 551.00 | 10 618 386.00 | 10 606 835.00 |
FM Production stockée | | | -34 145.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 158.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 598 399.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 108 465.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 087 037.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -301 698.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 535 448.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 316 798.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 670 923.00 | |
FZ Charges sociales | | | 713 478.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 218 738.00 | |
GE Autres charges | | | 4 812.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 354 002.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 244 397.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 246 782.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 246 782.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -246 763.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 366.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 158.00 | | | 14 158.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 107 817.00 | | | 107 817.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 107 817.00 | | | 107 817.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 186.00 | | | 4 186.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 186.00 | | | 4 186.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 103 631.00 | | | 103 631.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 706 235.00 | | | 10 706 235.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 604 970.00 | | | 10 604 970.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 264.00 | | | 101 264.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 55 661.00 | | | 55 661.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 106 472.00 | | 674 922.00 | 15 106 472.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 173 790.00 | | | 1 173 790.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 137 675.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 298.00 | 16 056 060.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 173 790.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 305 205.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 298.00 | 14 439 391.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 163 486.00 | | 141 719.00 | 163 486.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 638 952.00 | | 520 772.00 | 13 638 952.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 130 244.00 | | 12 431.00 | 130 244.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 564 131.00 | 1 218 738.00 | 4 298.00 | 7 564 131.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 342 640.00 | 234 897.00 | | 342 640.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 85 849.00 | 11 119.00 | | 85 849.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 135 641.00 | 972 722.00 | 4 298.00 | 7 135 641.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 980 048.00 | 230 290.00 | 749 758.00 | 980 048.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 347 431.00 | 2 347 431.00 | | 2 347 431.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 112 993.00 | 112 993.00 | | 112 993.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 271 781.00 | 271 781.00 | | 271 781.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 190.00 | 4 190.00 | | 4 190.00 |
UP Prêts | 75 516.00 | | | 75 516.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62 159.00 | | | 62 159.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 095 643.00 | 2 095 643.00 | | 2 095 643.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 798 287.00 | 622 097.00 | 2 069 105.00 | 2 798 287.00 |
VI Groupe et associés | 715 589.00 | 715 589.00 | | 715 589.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 140 340.00 | | | 140 340.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 743 874.00 | | | 743 874.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 117 446.00 | 117 446.00 | | 117 446.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 901 413.00 | 1 763 738.00 | 137 675.00 | 1 901 413.00 |
VW T.V.A. | 218 385.00 | 218 385.00 | | 218 385.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 661 792.00 | 6 735 844.00 | 2 818 863.00 | 9 661 792.00 |