| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 000.00 | 7 862.00 | 138.00 | 8 000.00 |
AH Fonds commercial | 11 845.00 | | 11 845.00 | 11 845.00 |
AN Terrains | 102 244.00 | 51 002.00 | 51 242.00 | 102 244.00 |
AP Constructions | 253 622.00 | 159 124.00 | 94 498.00 | 253 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 663 169.00 | 420 004.00 | 243 165.00 | 663 169.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 031 929.00 | 724 455.00 | 307 474.00 | 1 031 929.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 295.00 | | 10 295.00 | 10 295.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 081 119.00 | 1 362 447.00 | 718 671.00 | 2 081 119.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 260.00 | | 54 260.00 | 54 260.00 |
BN En cours de production de biens | 140 323.00 | | 140 323.00 | 140 323.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 38 980.00 | | 38 980.00 | 38 980.00 |
BT Marchandises | 101 244.00 | | 101 244.00 | 101 244.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 408 199.00 | 15 154.00 | 393 045.00 | 408 199.00 |
BZ Autres créances | 16 486.00 | | 16 486.00 | 16 486.00 |
CF Disponibilités | 423 671.00 | | 423 671.00 | 423 671.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 568.00 | | 2 568.00 | 2 568.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 185 729.00 | 15 154.00 | 1 170 575.00 | 1 185 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 266 848.00 | 1 377 602.00 | 1 889 246.00 | 3 266 848.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 299 321.00 | 118 310.00 | | 299 321.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 554.00 | 301 010.00 | | 59 554.00 |
DL TOTAL (I) | 424 875.00 | 485 321.00 | | 424 875.00 |
DP Provisions pour risques | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 271 086.00 | 274 132.00 | | 271 086.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 316 245.00 | 204 729.00 | | 316 245.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 471 268.00 | 301 406.00 | | 471 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 392 772.00 | 756 258.00 | | 392 772.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 451 372.00 | 1 536 525.00 | | 1 451 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 889 246.00 | 2 034 846.00 | | 1 889 246.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 280 578.00 | | 280 578.00 | 280 578.00 |
FG Production vendue services | 5 384 285.00 | 242.00 | 5 384 527.00 | 5 384 285.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 664 863.00 | 242.00 | 5 665 105.00 | 5 664 863.00 |
FM Production stockée | | | 136 739.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 817.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 821 665.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 055 781.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -39 976.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 766 216.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 91 565.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 227 662.00 | |
FZ Charges sociales | | | 481 720.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 186 448.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 769 419.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 246.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 351.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 351.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 090.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 090.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 739.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 507.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 685.00 | 12 788.00 | | 5 685.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 883.00 | 2 200.00 | | 4 883.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 568.00 | 14 988.00 | | 10 568.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37.00 | 16 208.00 | | 37.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 84.00 | 15 320.00 | | 84.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 121.00 | 31 528.00 | | 121.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 448.00 | -16 540.00 | | 10 448.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | 113 254.00 | | -1 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 832 584.00 | 10 241 909.00 | | 5 832 584.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 773 030.00 | 9 940 899.00 | | 5 773 030.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 554.00 | 301 010.00 | | 59 554.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 881 534.00 | | 199 957.00 | 1 881 534.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16.00 | 10 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 372.00 | 2 081 119.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 845.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 356.00 | 2 050 964.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 845.00 | | | 19 845.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 851 363.00 | | 199 957.00 | 1 851 363.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 326.00 | | | 10 326.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 176 272.00 | 186 448.00 | 272.00 | 1 176 272.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 262.00 | 1 600.00 | | 6 262.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 170 010.00 | 184 848.00 | 272.00 | 1 170 010.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
6T Sur comptes clients | 15 154.00 | | | 15 154.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 154.00 | | | 15 154.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 154.00 | | | 28 154.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 471 268.00 | 471 268.00 | | 471 268.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 223.00 | 96 223.00 | | 96 223.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 247.00 | 115 247.00 | | 115 247.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 295.00 | 10 295.00 | | 10 295.00 |
UX Autres créances clients | 390 753.00 | | | 390 753.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 446.00 | | | 17 446.00 |
VB T. V. A. | 8 151.00 | | | 8 151.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 039.00 | 1 039.00 | | 1 039.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 270 047.00 | 174 218.00 | 95 829.00 | 270 047.00 |
VI Groupe et associés | 316 245.00 | 316 245.00 | | 316 245.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 202 306.00 | | | 202 306.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 245.00 | 27 245.00 | | 27 245.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 785.00 | | | 5 785.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 568.00 | | | 2 568.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 437 547.00 | 437 547.00 | | 437 547.00 |
VW T.V.A. | 154 057.00 | 154 057.00 | | 154 057.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 451 372.00 | 1 355 543.00 | 95 829.00 | 1 451 372.00 |