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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 059.00 | 42 011.00 | 5 048.00 | 47 059.00 |
AH Fonds commercial | 387 081.00 | 19 000.00 | 368 081.00 | 387 081.00 |
AN Terrains | 5 331.00 | 5 174.00 | 156.00 | 5 331.00 |
AP Constructions | 255 165.00 | 254 592.00 | 573.00 | 255 165.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 709 156.00 | 2 672 807.00 | 36 349.00 | 2 709 156.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 461 111.00 | 416 544.00 | 44 567.00 | 461 111.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 436.00 | | 31 436.00 | 31 436.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 348 622.00 | 3 410 129.00 | 938 493.00 | 4 348 622.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 131 352.00 | | 131 352.00 | 131 352.00 |
BN En cours de production de biens | 200 679.00 | | 200 679.00 | 200 679.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 898 014.00 | | 898 014.00 | 898 014.00 |
BZ Autres créances | 129 778.00 | | 129 778.00 | 129 778.00 |
CF Disponibilités | 116 340.00 | | 116 340.00 | 116 340.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 105.00 | | 35 105.00 | 35 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 511 272.00 | | 1 511 272.00 | 1 511 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 859 894.00 | 3 410 129.00 | 2 449 765.00 | 5 859 894.00 |
CU Autres participations | 452 268.00 | | 452 268.00 | 452 268.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 1 163 927.00 | 967 084.00 | | 1 163 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 120.00 | 196 843.00 | | 37 120.00 |
DL TOTAL (I) | 1 465 046.00 | 1 427 927.00 | | 1 465 046.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 208.00 | 5 959.00 | | 35 208.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 207 675.00 | 174 237.00 | | 207 675.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 345 062.00 | 298 152.00 | | 345 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 396 499.00 | 415 812.00 | | 396 499.00 |
EA Autres dettes | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 984 718.00 | 894 434.00 | | 984 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 449 765.00 | 2 322 361.00 | | 2 449 765.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 971 649.00 | 894 434.00 | | 971 649.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 433.00 | 474.00 | | 12 433.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 789 214.00 | 13 100.00 | 4 802 314.00 | 4 789 214.00 |
FG Production vendue services | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 794 614.00 | 13 100.00 | 4 807 714.00 | 4 794 614.00 |
FM Production stockée | | | 68 913.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | -7 834.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 868 792.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 793 967.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20 987.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 073 293.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 066.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 434 053.00 | |
FZ Charges sociales | | | 521 037.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 058.00 | |
GE Autres charges | | | 42.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 899 529.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 737.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 75 189.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75 191.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 426.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 426.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 63 766.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 029.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 083.00 | | | 3 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 083.00 | | | 3 083.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | 180.00 | | 60.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60.00 | 180.00 | | 60.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 023.00 | -180.00 | | 3 023.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 067.00 | 23 715.00 | | -1 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 947 067.00 | 4 827 927.00 | | 4 947 067.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 909 948.00 | 4 631 084.00 | | 4 909 948.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 120.00 | 196 843.00 | | 37 120.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 168 424.00 | 27 768.00 | | 168 424.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 378 198.00 | 32 058.00 | 127.00 | 3 378 198.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 600.00 | 1 411.00 | | 59 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 318 598.00 | 30 647.00 | 127.00 | 3 318 598.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 345 062.00 | 345 062.00 | | 345 062.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 165 446.00 | 165 446.00 | | 165 446.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 167 619.00 | 167 619.00 | | 167 619.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 436.00 | | | 31 436.00 |
VB T. V. A. | 28 776.00 | | | 28 776.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 433.00 | 12 433.00 | | 12 433.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 775.00 | 9 705.00 | 13 069.00 | 22 775.00 |
VI Groupe et associés | 207 675.00 | 207 675.00 | | 207 675.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 701.00 | | | 12 701.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 97 657.00 | | | 97 657.00 |
VP Divers | 1 113.00 | | | 1 113.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 544.00 | 39 544.00 | | 39 544.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 232.00 | | | 2 232.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 105.00 | | | 35 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 094 332.00 | 1 062 896.00 | 31 436.00 | 1 094 332.00 |
VW T.V.A. | 23 890.00 | 23 890.00 | | 23 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 984 718.00 | 971 649.00 | 13 069.00 | 984 718.00 |