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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 883.00 | 13 054.00 | 1 829.00 | 14 883.00 |
AN Terrains | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AP Constructions | 2 963 251.00 | 2 604 682.00 | 358 569.00 | 2 963 251.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 267 679.00 | 214 015.00 | 53 664.00 | 267 679.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 250.00 | 66 407.00 | 17 842.00 | 84 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 482 589.00 | 2 898 158.00 | 584 431.00 | 3 482 589.00 |
BT Marchandises | 172.00 | | 172.00 | 172.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 946.00 | | 31 946.00 | 31 946.00 |
BZ Autres créances | 463 665.00 | | 463 665.00 | 463 665.00 |
CF Disponibilités | 562 499.00 | | 562 499.00 | 562 499.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 903.00 | | 7 903.00 | 7 903.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 066 342.00 | | 1 066 342.00 | 1 066 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 548 932.00 | 2 898 158.00 | 1 650 774.00 | 4 548 932.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 836 134.00 | | | 836 134.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 294 915.00 | | | 294 915.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 629.00 | | | 6 629.00 |
DL TOTAL (I) | 1 181 679.00 | | | 1 181 679.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181 869.00 | | | 181 869.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 626.00 | | | 35 626.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 270.00 | | | 17 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 050.00 | | | 79 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 623.00 | | | 143 623.00 |
EA Autres dettes | 11 655.00 | | | 11 655.00 |
EC TOTAL (IV) | 469 094.00 | | | 469 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 650 774.00 | | | 1 650 774.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 311 326.00 | | | 311 326.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 896.00 | | | 896.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 963 069.00 | 155 055.00 | 219 965.00 | 2 963 069.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 054.00 | | | 13 054.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 950 015.00 | 155 055.00 | 219 965.00 | 2 950 015.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 050.00 | 79 050.00 | | 79 050.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 190 904.00 | 190 904.00 | | 190 904.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 904.00 | | | 7 904.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 503 592.00 | 503 516.00 | 76.00 | 503 592.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 451 823.00 | 311 326.00 | 140 497.00 | 451 823.00 |