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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 523.00 | 41 063.00 | 23 460.00 | 64 523.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 931.00 | | 6 931.00 | 6 931.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 855.00 | 41 464.00 | 30 391.00 | 71 855.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 011 846.00 | 334 929.00 | 1 676 917.00 | 2 011 846.00 |
BZ Autres créances | 238 378.00 | | 238 378.00 | 238 378.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 1 436 692.00 | | 1 436 692.00 | 1 436 692.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 746.00 | | 6 746.00 | 6 746.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 793 663.00 | 334 929.00 | 3 458 734.00 | 3 793 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 865 519.00 | 376 394.00 | 3 489 125.00 | 3 865 519.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 074 000.00 | 862 000.00 | | 1 074 000.00 |
DH Report à nouveau | 544.00 | 866.00 | | 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 512 531.00 | 631 678.00 | | 512 531.00 |
DL TOTAL (I) | 1 631 075.00 | 1 538 544.00 | | 1 631 075.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 514.00 | 1 734.00 | | 11 514.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 935 201.00 | 732 314.00 | | 935 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 884 214.00 | 836 298.00 | | 884 214.00 |
EA Autres dettes | 22 875.00 | 37 968.00 | | 22 875.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 853 804.00 | 1 608 315.00 | | 1 853 804.00 |
ED (V) | 4 246.00 | 2 664.00 | | 4 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 489 125.00 | 3 149 523.00 | | 3 489 125.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 585 832.00 | 4 130 799.00 | 7 716 631.00 | 3 585 832.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 585 832.00 | 4 130 799.00 | 7 716 631.00 | 3 585 832.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 154 655.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 465.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 881 752.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 089 426.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 144 725.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 460 419.00 | |
FZ Charges sociales | | | 430 710.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 815.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 17 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 149 097.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 732 655.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 396.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 52 847.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 108.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55 351.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 28 490.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 490.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 861.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 759 516.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 676.00 | | | 1 676.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 223 603.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 676.00 | 223 603.00 | | 1 676.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75.00 | 215 379.00 | | 75.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75.00 | 215 379.00 | | 75.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 601.00 | 8 224.00 | | 1 601.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 248 586.00 | 298 652.00 | | 248 586.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 938 779.00 | 8 421 690.00 | | 7 938 779.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 426 248.00 | 7 790 012.00 | | 7 426 248.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 512 531.00 | 631 678.00 | | 512 531.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7C TOTAL GENERAL | 484 573.00 | | 149 644.00 | 484 573.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 514.00 | 11 514.00 | | 11 514.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 935 201.00 | 935 201.00 | | 935 201.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 875.00 | 22 875.00 | | 22 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 263 902.00 | 1 922 042.00 | 341 860.00 | 2 263 902.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 853 804.00 | 1 853 804.00 | | 1 853 804.00 |