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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 199.00 | 14 149.00 | 6 050.00 | 20 199.00 |
AN Terrains | 83 621.00 | 46 964.00 | 36 656.00 | 83 621.00 |
AP Constructions | 162 606.00 | 104 979.00 | 57 627.00 | 162 606.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 826.00 | 67 350.00 | 9 476.00 | 76 826.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 326 944.00 | 225 338.00 | 101 605.00 | 326 944.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 171.00 | | 1 171.00 | 1 171.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 672.00 | | 1 672.00 | 1 672.00 |
BJ TOTAL (I) | 673 042.00 | 458 783.00 | 214 259.00 | 673 042.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 121.00 | | 1 121.00 | 1 121.00 |
BT Marchandises | 1 068 675.00 | | 1 068 675.00 | 1 068 675.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 360 865.00 | | 360 865.00 | 360 865.00 |
BZ Autres créances | 313 351.00 | | 313 351.00 | 313 351.00 |
CF Disponibilités | 71 496.00 | | 71 496.00 | 71 496.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 677.00 | | 4 677.00 | 4 677.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 820 189.00 | | 1 820 189.00 | 1 820 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 493 232.00 | 458 783.00 | 2 034 449.00 | 2 493 232.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 377 897.00 | | | 377 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 963.00 | | | 22 963.00 |
DL TOTAL (I) | 455 861.00 | | | 455 861.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 796 027.00 | | | 796 027.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 385.00 | | | 10 385.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 444.00 | | | 1 444.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 610 939.00 | | | 610 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 728.00 | | | 140 728.00 |
EA Autres dettes | 19 063.00 | | | 19 063.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 578 587.00 | | | 1 578 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 034 449.00 | | | 2 034 449.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 547 584.00 | | | 1 547 584.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 747 843.00 | | | 747 843.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 596 479.00 | | 100 409.00 | 596 479.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 843.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 846.00 | 673 042.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 199.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 846.00 | 649 999.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 749.00 | | 1 450.00 | 18 749.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 574 917.00 | | 98 927.00 | 574 917.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 812.00 | | 31.00 | 2 812.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 430 148.00 | 52 480.00 | 23 846.00 | 430 148.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 464.00 | 2 684.00 | | 11 464.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 418 684.00 | 49 796.00 | 23 846.00 | 418 684.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 610 939.00 | 610 939.00 | | 610 939.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 964.00 | 28 964.00 | | 28 964.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 824.00 | 49 824.00 | | 49 824.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 063.00 | 19 063.00 | | 19 063.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 672.00 | 1 672.00 | | 1 672.00 |
UX Autres créances clients | 360 865.00 | | | 360 865.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 996.00 | | | 1 996.00 |
VB T. V. A. | 34 632.00 | | | 34 632.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 747 843.00 | 747 843.00 | | 747 843.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 183.00 | 18 625.00 | 29 558.00 | 48 183.00 |
VI Groupe et associés | 10 385.00 | 10 385.00 | | 10 385.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 096.00 | | | 23 096.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 579.00 | | | 18 579.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 258 142.00 | | | 258 142.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 677.00 | | | 4 677.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 680 567.00 | 680 567.00 | | 680 567.00 |
VW T.V.A. | 57 440.00 | 57 440.00 | | 57 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 577 143.00 | 1 547 584.00 | 29 558.00 | 1 577 143.00 |