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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 47 952.00 | | 47 952.00 | 47 952.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 952.00 | | 47 952.00 | 47 952.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 605.00 | 7 767.00 | 59 838.00 | 67 605.00 |
BZ Autres créances | 27 971.00 | | 27 971.00 | 27 971.00 |
CF Disponibilités | 7 528.00 | | 7 528.00 | 7 528.00 |
CJ TOTAL (II) | 103 104.00 | 7 767.00 | 95 337.00 | 103 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 151 056.00 | 7 767.00 | 143 289.00 | 151 056.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 6 204.00 | 6 204.00 | | 6 204.00 |
DH Report à nouveau | -116 730.00 | -16 067.00 | | -116 730.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 350.00 | -100 663.00 | | 7 350.00 |
DL TOTAL (I) | 84 324.00 | 76 974.00 | | 84 324.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132.00 | 125.00 | | 132.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 021.00 | 118 408.00 | | 36 021.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 208.00 | 2 052.00 | | 8 208.00 |
EA Autres dettes | 9 603.00 | 11 388.00 | | 9 603.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 965.00 | 131 973.00 | | 58 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 143 289.00 | 208 947.00 | | 143 289.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 540.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 151.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 49 691.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 968.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 099.00 | |
GE Autres charges | | | 4 578.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 642.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 048.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 038.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 302.00 | | | 1 302.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 302.00 | | | 1 302.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 990.00 | 69.00 | | 8 990.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 990.00 | 69.00 | | 8 990.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 688.00 | -69.00 | | -7 688.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 992.00 | 1 788.00 | | 50 992.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 642.00 | 102 451.00 | | 43 642.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 350.00 | -100 663.00 | | 7 350.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 102.00 | | | 48 102.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 150.00 | 47 952.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 150.00 | 47 952.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 102.00 | | | 48 102.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 307.00 | | 5 540.00 | 13 307.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 307.00 | | 5 540.00 | 13 307.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 307.00 | | 5 540.00 | 13 307.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 540.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 021.00 | 36 021.00 | | 36 021.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 603.00 | 9 603.00 | | 9 603.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 952.00 | 47 952.00 | | 47 952.00 |
UX Autres créances clients | 49 026.00 | | | 49 026.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 77.00 | | | 77.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 580.00 | | | 18 580.00 |
VB T. V. A. | 4 305.00 | | | 4 305.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VI Groupe et associés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 820.00 | | | 1 820.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 497.00 | | | 5 497.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 271.00 | | | 16 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 528.00 | 143 528.00 | | 143 528.00 |
VW T.V.A. | 8 008.00 | 8 008.00 | | 8 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 965.00 | 58 965.00 | | 58 965.00 |