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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 925.00 | 42 835.00 | 90.00 | 42 925.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 952.00 | 16 613.00 | 340.00 | 16 952.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 023.00 | 60 964.00 | 38 059.00 | 99 023.00 |
BD Autres titres immobilisés | 59.00 | | 59.00 | 59.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 353.00 | | 12 353.00 | 12 353.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 312.00 | 120 412.00 | 50 900.00 | 171 312.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 768.00 | | 12 768.00 | 12 768.00 |
BN En cours de production de biens | 7 514.00 | | 7 514.00 | 7 514.00 |
BT Marchandises | 2 360.00 | | 2 360.00 | 2 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 839.00 | | 64 839.00 | 64 839.00 |
BZ Autres créances | 26 178.00 | | 26 178.00 | 26 178.00 |
CF Disponibilités | 61 357.00 | | 61 357.00 | 61 357.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 050.00 | | 2 050.00 | 2 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 177 065.00 | | 177 065.00 | 177 065.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 348 377.00 | 120 412.00 | 227 965.00 | 348 377.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 800.00 | 12 800.00 | | 12 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 280.00 | 1 280.00 | | 1 280.00 |
DG Autres réserves | 47 790.00 | 47 790.00 | | 47 790.00 |
DH Report à nouveau | -101 506.00 | | | -101 506.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 462.00 | -101 506.00 | | -5 462.00 |
DL TOTAL (I) | -40 898.00 | -35 436.00 | | -40 898.00 |
DP Provisions pour risques | 1 940.00 | | | 1 940.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 940.00 | | | 1 940.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 425.00 | 35 664.00 | | 24 425.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 201.00 | 7 052.00 | | 22 201.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 676.00 | 1 644.00 | | 4 676.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 578.00 | 181 776.00 | | 127 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 392.00 | 92 869.00 | | 87 392.00 |
EA Autres dettes | 651.00 | 253.00 | | 651.00 |
EC TOTAL (IV) | 266 923.00 | 319 259.00 | | 266 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 227 965.00 | 283 823.00 | | 227 965.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 164 833.00 | | 164 833.00 | 164 833.00 |
FG Production vendue services | 890 589.00 | 1.00 | 890 589.00 | 890 589.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 055 422.00 | | 1 055 422.00 | 1 055 422.00 |
FM Production stockée | | | 218.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 287.00 | |
FQ Autres produits | | | 214.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 065 141.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 94 618.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 408.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 336 994.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 371.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 261 758.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 340.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 275 152.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 457.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 566.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 940.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 248.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 066 851.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 710.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 342.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 342.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 095.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 095.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 753.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 462.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 11 517.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 11 517.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -11 517.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 065 484.00 | 1 169 012.00 | | 1 065 484.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 070 946.00 | 1 270 518.00 | | 1 070 946.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 462.00 | -101 506.00 | | -5 462.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 578.00 | 127 578.00 | | 127 578.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 700.00 | 40 700.00 | | 40 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 054.00 | 24 054.00 | | 24 054.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 651.00 | 651.00 | | 651.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 353.00 | | | 12 353.00 |
VI Groupe et associés | 22 201.00 | 22 201.00 | | 22 201.00 |
VP Divers | 21 741.00 | | | 21 741.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 437.00 | | | 4 437.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 420.00 | 93 067.00 | 12 353.00 | 105 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 262 246.00 | 248 979.00 | 13 267.00 | 262 246.00 |