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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 257 478.00 | 205 966.00 | 51 512.00 | 257 478.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 57 735.00 | | 57 735.00 | 57 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 306 802.00 | 161 012.00 | 145 790.00 | 306 802.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76 454.00 | | 76 454.00 | 76 454.00 |
BJ TOTAL (I) | 698 469.00 | 366 978.00 | 331 492.00 | 698 469.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 963 992.00 | | 963 992.00 | 963 992.00 |
BZ Autres créances | 3 478 459.00 | | 3 478 459.00 | 3 478 459.00 |
CF Disponibilités | 1 369 350.00 | | 1 369 350.00 | 1 369 350.00 |
CH Charges constatées d’avance | 84 225.00 | | 84 225.00 | 84 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 896 073.00 | | 5 896 073.00 | 5 896 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 594 542.00 | 366 978.00 | 6 227 564.00 | 6 594 542.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 30 670.00 | | | 30 670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 510 192.00 | 1 030 670.00 | | 1 510 192.00 |
DL TOTAL (I) | 1 760 862.00 | 1 250 670.00 | | 1 760 862.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 083.00 | 11 481.00 | | 15 083.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 083.00 | 11 481.00 | | 15 083.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 943 801.00 | 115 510.00 | | 943 801.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 084 548.00 | 929 241.00 | | 1 084 548.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 747.00 | | | 22 747.00 |
EA Autres dettes | 2 400 524.00 | 181 167.00 | | 2 400 524.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 451 619.00 | 1 225 918.00 | | 4 451 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 227 564.00 | 2 488 069.00 | | 6 227 564.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 175 103.00 | | 7 175 103.00 | 7 175 103.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 175 103.00 | | 7 175 103.00 | 7 175 103.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 097.00 | |
FQ Autres produits | | | 46 202.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 245 402.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 028 155.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 208 951.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 834 470.00 | |
FZ Charges sociales | | | 794 787.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 567.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 27 699.00 | |
GE Autres charges | | | 227.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 972 855.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 272 546.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 341.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 341.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 393.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 393.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 948.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 274 495.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15.00 | 15 065.00 | | 15.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 33.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15.00 | 15 099.00 | | 15.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 118.00 | 976.00 | | 21 118.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 247.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 118.00 | 2 223.00 | | 21 118.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 103.00 | 12 875.00 | | -21 103.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 743 199.00 | 528 901.00 | | 743 199.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 247 758.00 | 5 053 662.00 | | 7 247 758.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 737 565.00 | 4 022 992.00 | | 5 737 565.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 510 192.00 | 1 030 670.00 | | 1 510 192.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 573 937.00 | | 131 683.00 | 573 937.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 271.00 | 76 455.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 151.00 | 698 469.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 315 213.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 880.00 | 306 802.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 215 677.00 | | 99 536.00 | 215 677.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 281 779.00 | | 31 903.00 | 281 779.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76 482.00 | | 244.00 | 76 482.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 295 291.00 | 78 567.00 | 6 880.00 | 295 291.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 176 728.00 | 29 238.00 | | 176 728.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 563.00 | 49 329.00 | 6 880.00 | 118 563.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 481.00 | 27 699.00 | 24 097.00 | 11 481.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 481.00 | 27 699.00 | 24 097.00 | 11 481.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 699.00 | 24 097.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 943 801.00 | 943 801.00 | | 943 801.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 301 193.00 | 301 193.00 | | 301 193.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 314 439.00 | 314 439.00 | | 314 439.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 747.00 | 22 747.00 | | 22 747.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 560 790.00 | 1 560 790.00 | | 1 560 790.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76 454.00 | 76 454.00 | | 76 454.00 |
UX Autres créances clients | 963 992.00 | | | 963 992.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 486.00 | | | 486.00 |
VB T. V. A. | 169 114.00 | | | 169 114.00 |
VC Groupe et associés | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 839 734.00 | 839 734.00 | | 839 734.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 514 092.00 | | | 514 092.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 30 174.00 | | | 30 174.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 89 208.00 | 89 208.00 | | 89 208.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 564 592.00 | | | 1 564 592.00 |
VS Charges constatées d’avance | 84 225.00 | | | 84 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 603 130.00 | 4 526 676.00 | 76 454.00 | 4 603 130.00 |
VW T.V.A. | 379 708.00 | 379 708.00 | | 379 708.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 451 619.00 | 4 451 619.00 | | 4 451 619.00 |