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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 849 819.00 | 827 245.00 | 22 574.00 | 849 819.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 651.00 | 35 176.00 | 10 474.00 | 45 651.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 95 083.00 | | 95 083.00 | 95 083.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 991 706.00 | 862 422.00 | 129 285.00 | 991 706.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 392 924.00 | | 392 924.00 | 392 924.00 |
BZ Autres créances | 3 054.00 | | 3 054.00 | 3 054.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
CF Disponibilités | 440 656.00 | | 440 656.00 | 440 656.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 912.00 | | 32 912.00 | 32 912.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 270 246.00 | | 1 270 246.00 | 1 270 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 261 952.00 | 862 422.00 | 1 399 531.00 | 2 261 952.00 |
CU Autres participations | 970.00 | | 970.00 | 970.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 765 600.00 | 765 600.00 | | 765 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 76 560.00 | 56 138.00 | | 76 560.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 283 826.00 | 256 515.00 | | 283 826.00 |
DL TOTAL (I) | 1 125 986.00 | 1 078 253.00 | | 1 125 986.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20.00 | | | 20.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 630.00 | 4 537.00 | | 35 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 758.00 | 23 941.00 | | 36 758.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 806.00 | 169 184.00 | | 174 806.00 |
EA Autres dettes | 823.00 | 44 861.00 | | 823.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 508.00 | 10 839.00 | | 25 508.00 |
EC TOTAL (IV) | 273 545.00 | 253 361.00 | | 273 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 399 531.00 | 1 331 614.00 | | 1 399 531.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | | | 751 881.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 751 881.00 | |
FN Production immobilisée | | | 90 295.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 236 912.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 079 088.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 201 511.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 166.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 316 139.00 | |
FZ Charges sociales | | | 151 277.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 93 864.00 | |
GE Autres charges | | | 15 570.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 796 667.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 282 421.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 697.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 697.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 697.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 284 118.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 30 680.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 292.00 | 24 369.00 | | 292.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -292.00 | 6 311.00 | | -292.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 080 785.00 | 1 201 915.00 | | 1 080 785.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 796 960.00 | 945 400.00 | | 796 960.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 283 826.00 | 256 515.00 | | 283 826.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 805 608.00 | | 186 348.00 | 805 608.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 250.00 | 96 053.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 250.00 | 991 706.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 850 002.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 651.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 759 707.00 | | 90 295.00 | 759 707.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 651.00 | | | 45 651.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250.00 | | 96 053.00 | 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 768 558.00 | 93 864.00 | | 768 558.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 737 501.00 | 89 744.00 | | 737 501.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 057.00 | 4 120.00 | | 31 057.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 758.00 | 36 758.00 | | 36 758.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 023.00 | 14 023.00 | | 14 023.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 084.00 | 60 084.00 | | 60 084.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 823.00 | 823.00 | | 823.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 508.00 | 25 508.00 | | 25 508.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 95 083.00 | 95 083.00 | | 95 083.00 |
UX Autres créances clients | 392 924.00 | | | 392 924.00 |
VB T. V. A. | 3 054.00 | | | 3 054.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VI Groupe et associés | 35 630.00 | 35 630.00 | | 35 630.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 604.00 | 1 604.00 | | 1 604.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 912.00 | | | 32 912.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 523 973.00 | 523 973.00 | | 523 973.00 |
VW T.V.A. | 99 096.00 | 99 096.00 | | 99 096.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 545.00 | 273 545.00 | | 273 545.00 |