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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 466 396.00 | 359 240.00 | 107 155.00 | 466 396.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 359 209.00 | 141 724.00 | 217 485.00 | 359 209.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 825 677.00 | 500 965.00 | 324 712.00 | 825 677.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 162.00 | | 5 162.00 | 5 162.00 |
BN En cours de production de biens | 34 551.00 | | 34 551.00 | 34 551.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 432 515.00 | 13 854.00 | 418 662.00 | 432 515.00 |
BZ Autres créances | 40 261.00 | | 40 261.00 | 40 261.00 |
CF Disponibilités | 116 632.00 | | 116 632.00 | 116 632.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 945.00 | | 2 945.00 | 2 945.00 |
CJ TOTAL (II) | 632 066.00 | 13 854.00 | 618 212.00 | 632 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 457 743.00 | 514 818.00 | 942 925.00 | 1 457 743.00 |
CU Autres participations | 57.00 | | 57.00 | 57.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 581 945.00 | 507 889.00 | | 581 945.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 643.00 | 74 056.00 | | 73 643.00 |
DL TOTAL (I) | 668 788.00 | 595 145.00 | | 668 788.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 909.00 | | | 74 909.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 738.00 | 1 972.00 | | 1 738.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 482.00 | 160 507.00 | | 77 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 008.00 | 122 400.00 | | 120 008.00 |
EC TOTAL (IV) | 274 137.00 | 284 879.00 | | 274 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 942 925.00 | 880 023.00 | | 942 925.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 334.00 | 284 879.00 | | 212 334.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 892 413.00 | | 892 413.00 | 892 413.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 892 413.00 | | 892 413.00 | 892 413.00 |
FM Production stockée | | | 34 551.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 182.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 933 164.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 347 520.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -201.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 184 533.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 906.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 824.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 134.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95 535.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 437.00 | |
GE Autres charges | | | 35.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 920 723.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 441.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 154.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 154.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 154.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 288.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 182.00 | 852.00 | | 2 182.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -322.00 | 92.00 | | -322.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 77 000.00 | 14 833.00 | | 77 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 76 678.00 | 14 926.00 | | 76 678.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 203.00 | 174.00 | | 203.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 486.00 | 250.00 | | 1 486.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 689.00 | 424.00 | | 1 689.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 74 989.00 | 14 501.00 | | 74 989.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 634.00 | 20 660.00 | | 12 634.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 009 843.00 | 1 081 694.00 | | 1 009 843.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 936 200.00 | 1 007 638.00 | | 936 200.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 643.00 | 74 056.00 | | 73 643.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 43 540.00 | 56 593.00 | | 43 540.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 606 755.00 | | 230 430.00 | 606 755.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 72.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 508.00 | 825 677.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 508.00 | 825 605.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 606 683.00 | | 230 430.00 | 606 683.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 72.00 | | | 72.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 415 593.00 | 95 535.00 | 10 163.00 | 415 593.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 415 593.00 | 95 534.00 | 10 163.00 | 415 593.00 |